基金经理：车广路
| 单位净值:0.7686 | 净值增长率:-1.76% | 净值增长率:-1.76% | 累计净值:0.7686 | 截止日期:2026/2/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)湘财创新成长一年持有期混合A(011550)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,739,026 | -11,506,132 | -25,855,455 | -11,853,417 |
| 利息收入 | 24,836 | 43,611 | 22,227 | 67,721 |
| 其中：存款利息收入 | 24,836 | 43,611 | 22,227 | 62,315 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 5,406 |
| 投资收益 | -1,381,091 | -23,689,213 | -23,311,754 | -8,309,646 |
| 其中：股票投资收益 | -1,679,970 | -24,183,717 | -23,682,348 | -8,721,017 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 19,067 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 298,879 | 494,504 | 370,593 | 392,304 |
| 公允价值变动收益 | 4,095,281 | 12,139,470 | -2,565,928 | -3,611,492 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 652,597 | 1,320,197 | 708,133 | 2,375,293 |
| 管理人报酬 | 472,276 | 988,824 | 517,953 | 1,830,257 |
| 托管费 | 78,713 | 164,804 | 86,325 | 305,043 |
| 销售服务费 | 21,497 | 45,169 | 23,547 | 78,593 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,111 | 121,400 | 80,308 | 161,400 |
| 利润总额 | 2,086,429 | -12,826,329 | -26,563,588 | -14,228,710 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,086,429 | -12,826,329 | -26,563,588 | -14,228,710 |
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