基金经理：车广路
| 单位净值:0.8253 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:0.8253 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)湘财创新成长一年持有期混合A(011550)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -129,737,289 | -85,905,069 | 95,178,351 | 22,164,193 |
| 利息收入 | 63,425 | 40,320 | 697,629 | 457,010 |
| 其中：存款利息收入 | 58,095 | 40,320 | 176,535 | 116,730 |
| 债券利息收入 | - | - | 376,523 | 223,867 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,330 | - | 144,571 | 116,413 |
| 投资收益 | -63,797,483 | -51,187,214 | 37,668,191 | -12,129,143 |
| 其中：股票投资收益 | -65,239,438 | -52,501,190 | 35,654,854 | -13,796,560 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 246,511 | 64,234 | -46,615 | -90,265 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,195,444 | 1,249,742 | 2,059,953 | 1,757,682 |
| 公允价值变动收益 | -66,003,231 | -34,758,175 | 56,812,530 | 33,836,326 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,244,384 | 2,530,201 | 7,671,677 | 2,325,409 |
| 管理人报酬 | 3,395,817 | 2,031,470 | 3,826,710 | 1,145,618 |
| 托管费 | 565,970 | 338,578 | 637,785 | 190,936 |
| 销售服务费 | 126,597 | 71,810 | 132,307 | 39,419 |
| 交易费用 | - | - | 2,921,106 | 898,690 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 156,000 | 88,343 | 153,200 | 50,175 |
| 利润总额 | -133,981,673 | -88,435,270 | 87,506,674 | 19,838,784 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -133,981,673 | -88,435,270 | 87,506,674 | 19,838,784 |
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