基金经理：赵锴
| 单位净值:0.7540 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.7540 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德优质治理混合(011530)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -11,258,473 | 51,348,028 | 5,647,015 | 42,036,721 |
| 利息收入 | 34,494 | 106,266 | 72,660 | 158,680 |
| 其中：存款利息收入 | 30,047 | 88,989 | 55,383 | 126,941 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,447 | 17,277 | 17,277 | 31,740 |
| 投资收益 | 20,458,066 | 46,455,192 | 1,576,483 | 31,189,540 |
| 其中：股票投资收益 | 17,038,038 | 38,515,306 | -2,983,002 | 19,440,055 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 226,430 | 164,464 | -82,926 | 681,034 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,193,597 | 7,775,422 | 4,642,411 | 11,068,451 |
| 公允价值变动收益 | -31,754,238 | 4,757,461 | 3,976,731 | 10,661,877 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,205 | 29,110 | 21,141 | 26,624 |
| 费用 | 2,402,695 | 5,786,572 | 3,245,849 | 7,073,691 |
| 管理人报酬 | 1,978,280 | 4,795,316 | 2,700,309 | 5,899,777 |
| 托管费 | 329,713 | 799,219 | 450,051 | 983,296 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,686 | 192,037 | 95,488 | 190,617 |
| 利润总额 | -13,661,168 | 45,561,456 | 2,401,166 | 34,963,031 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -13,661,168 | 45,561,456 | 2,401,166 | 34,963,031 |
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