基金经理：祁世超
| 单位净值:1.1855 | 净值增长率:-1.36% | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:1.1855 | 截止日期:2025/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证新能源车A(011512)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 75,574,744 | -2,499,868 | -220,619,220 | -630,356,294 |
| 利息收入 | 101,096 | 256,496 | 128,325 | 414,337 |
| 其中：存款利息收入 | 101,096 | 256,496 | 128,325 | 414,337 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -58,258,476 | -285,624,183 | -153,391,334 | -263,409,340 |
| 其中：股票投资收益 | -65,345,792 | -308,276,350 | -171,463,220 | -290,800,001 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 329,962 | 8,814 | 16,229 | 13,857 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,757,353 | 21,184,981 | 16,864,642 | 23,356,031 |
| 公允价值变动收益 | 133,581,998 | 281,787,062 | -67,538,402 | -368,126,231 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 150,127 | 1,080,756 | 182,192 | 764,941 |
| 费用 | 3,954,356 | 9,584,897 | 4,995,594 | 14,649,553 |
| 管理人报酬 | 2,493,469 | 6,019,475 | 3,127,677 | 9,251,873 |
| 托管费 | 498,694 | 1,203,895 | 625,535 | 1,850,375 |
| 销售服务费 | 865,109 | 2,152,932 | 1,126,574 | 3,311,306 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,084 | 195,720 | 105,510 | 214,853 |
| 利润总额 | 71,620,388 | -12,084,765 | -225,614,814 | -645,005,847 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 71,620,388 | -12,084,765 | -225,614,814 | -645,005,847 |
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