基金经理：林心龙
| 单位净值:0.7852 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:0.7852 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证新能源车A(011512)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -183,904,829 | -313,370,766 | 63,600,419 | 96,199,845 |
| 利息收入 | 1,877,913 | 2,841,317 | 1,310,141 | 260,988 |
| 其中：存款利息收入 | 227,676 | 268,181 | 134,518 | 143,511 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 243 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 17,642 |
| 投资收益 | -58,087,387 | -99,323,400 | -83,236,599 | 102,323,041 |
| 其中：股票投资收益 | -77,724,385 | -104,455,354 | -87,241,701 | 101,571,682 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,334 | 1,108,315 | 558,869 | 251,496 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,638,331 | 4,023,639 | 3,446,233 | 499,864 |
| 公允价值变动收益 | -128,313,506 | -218,362,096 | 144,711,457 | -7,843,331 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 618,152 | 1,473,413 | 815,419 | 1,459,147 |
| 费用 | 7,341,505 | 9,047,687 | 4,207,628 | 4,730,930 |
| 管理人报酬 | 4,653,182 | 5,709,520 | 2,649,056 | 1,811,067 |
| 托管费 | 930,636 | 1,141,904 | 529,811 | 362,213 |
| 销售服务费 | 1,641,970 | 1,979,264 | 920,457 | 561,240 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,929,484 |
| 利息支出 | - | 139 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 139 | - | - |
| 其他费用 | 104,527 | 204,762 | 102,027 | 66,567 |
| 利润总额 | -191,246,334 | -322,418,452 | 59,392,791 | 91,468,915 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -191,246,334 | -322,418,452 | 59,392,791 | 91,468,915 |
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