基金经理：林心龙
| 单位净值:0.8070 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.8070 | 截止日期:2024/10/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证新能源车A(011512)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -220,619,220 | -630,356,294 | -183,904,829 | -313,370,766 |
| 利息收入 | 128,325 | 414,337 | 1,877,913 | 2,841,317 |
| 其中：存款利息收入 | 128,325 | 414,337 | 227,676 | 268,181 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -153,391,334 | -263,409,340 | -58,087,387 | -99,323,400 |
| 其中：股票投资收益 | -171,463,220 | -290,800,001 | -77,724,385 | -104,455,354 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,229 | 13,857 | -1,334 | 1,108,315 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,864,642 | 23,356,031 | 19,638,331 | 4,023,639 |
| 公允价值变动收益 | -67,538,402 | -368,126,231 | -128,313,506 | -218,362,096 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 182,192 | 764,941 | 618,152 | 1,473,413 |
| 费用 | 4,995,594 | 14,649,553 | 7,341,505 | 9,047,687 |
| 管理人报酬 | 3,127,677 | 9,251,873 | 4,653,182 | 5,709,520 |
| 托管费 | 625,535 | 1,850,375 | 930,636 | 1,141,904 |
| 销售服务费 | 1,126,574 | 3,311,306 | 1,641,970 | 1,979,264 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 139 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 139 |
| 其他费用 | 105,510 | 214,853 | 104,527 | 204,762 |
| 利润总额 | -225,614,814 | -645,005,847 | -191,246,334 | -322,418,452 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -225,614,814 | -645,005,847 | -191,246,334 | -322,418,452 |
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