基金经理：黄子凌
| 单位净值:1.6097 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6097 | 截止日期:2026/10/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信高端装备股票C(011507)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 241,293,641 | 252,863,384 | -22,198,501 | 23,812,015 |
| 利息收入 | 115,407 | 585,430 | 392,687 | 788,790 |
| 其中：存款利息收入 | 115,407 | 585,430 | 392,687 | 788,790 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 109,328,087 | 202,966,970 | -26,448,275 | 9,965,084 |
| 其中：股票投资收益 | 107,584,047 | 192,144,321 | -36,252,449 | 3,475,263 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 61 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,744,040 | 10,822,588 | 9,804,174 | 6,489,821 |
| 公允价值变动收益 | 131,620,160 | 48,170,732 | 3,111,358 | 12,649,270 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 229,987 | 1,140,253 | 745,729 | 408,872 |
| 费用 | 4,312,436 | 13,796,479 | 7,549,861 | 11,941,157 |
| 管理人报酬 | 3,397,173 | 10,436,444 | 5,754,560 | 9,320,977 |
| 托管费 | 566,195 | 1,739,407 | 959,093 | 1,553,496 |
| 销售服务费 | 277,204 | 1,465,908 | 746,384 | 895,811 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 71,865 | 154,720 | 89,824 | 170,874 |
| 利润总额 | 236,981,204 | 239,066,906 | -29,748,362 | 11,870,858 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 236,981,204 | 239,066,906 | -29,748,362 | 11,870,858 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。