基金经理：张湘龙
| 单位净值:0.8874 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.8874 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信智能生活混合(011503)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -30,903,673 | 101,109,444 | 53,587,268 | 41,586,002 |
| 利息收入 | 17,038 | 54,802 | 24,191 | 87,706 |
| 其中：存款利息收入 | 17,038 | 54,802 | 24,191 | 87,706 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -15,883,624 | 89,167,216 | 32,847,217 | 37,413,940 |
| 其中：股票投资收益 | -18,203,741 | 84,997,715 | 31,319,677 | 34,497,764 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 384,617 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,320,118 | 4,169,501 | 1,527,540 | 2,531,559 |
| 公允价值变动收益 | -15,166,833 | 11,593,356 | 20,670,543 | 4,029,170 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 129,746 | 294,070 | 45,317 | 55,186 |
| 费用 | 2,583,362 | 5,627,839 | 2,048,763 | 3,088,136 |
| 管理人报酬 | 2,141,489 | 4,668,457 | 1,674,852 | 2,490,049 |
| 托管费 | 356,915 | 778,076 | 279,142 | 415,008 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,957 | 181,307 | 94,769 | 183,078 |
| 利润总额 | -33,487,034 | 95,481,605 | 51,538,505 | 38,497,866 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -33,487,034 | 95,481,605 | 51,538,505 | 38,497,866 |
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