单位(元)华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
2,553,555 |
4,327,317 |
266,139 |
343,172 |
| 利息收入 |
11,303 |
31,858 |
2,096 |
3,418 |
| 其中：存款利息收入 |
5,687 |
10,745 |
1,206 |
2,132 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,616 |
21,113 |
890 |
1,285 |
| 投资收益 |
2,795,753 |
3,634,813 |
240,908 |
304,649 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,795,753 |
3,634,813 |
240,908 |
304,649 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-253,501 |
610,645 |
23,135 |
35,105 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
50,001 |
1 |
1 |
| 费用 |
822,609 |
1,025,316 |
92,212 |
167,263 |
| 管理人报酬 |
312,516 |
418,501 |
43,406 |
60,869 |
| 托管费 |
104,172 |
134,202 |
10,852 |
15,217 |
| 销售服务费 |
2 |
49 |
47 |
101 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
299,511 |
325,610 |
3,510 |
22,362 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
299,511 |
325,610 |
3,510 |
22,362 |
| 其他费用 |
100,755 |
142,128 |
34,341 |
68,378 |
| 利润总额 |
1,730,946 |
3,302,001 |
173,928 |
175,908 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,730,946 |
3,302,001 |
173,928 |
175,908 |
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