基金经理：刘鹏飞
| 单位净值:1.0592 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0592 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金丰睿债券发起A(011492)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 619,654 | -21,696 | 323,509 | -625,090 |
| 利息收入 | 27,855 | 6,008 | 2,387 | 9,098 |
| 其中：存款利息收入 | 7,886 | 2,848 | 1,474 | 3,529 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,969 | 3,160 | 912 | 5,568 |
| 投资收益 | 402,399 | -264,658 | 342,490 | 915,139 |
| 其中：股票投资收益 | 145,976 | -531,370 | -65,556 | -387,959 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 244,619 | 197,537 | 390,046 | 1,232,092 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,804 | 69,175 | 18,000 | 71,006 |
| 公允价值变动收益 | 189,391 | 236,884 | -21,413 | -1,551,560 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9 | 71 | 45 | 2,234 |
| 费用 | 187,951 | 331,070 | 229,709 | 283,962 |
| 管理人报酬 | 99,089 | 139,612 | 72,078 | 168,616 |
| 托管费 | 18,579 | 26,177 | 13,515 | 31,616 |
| 销售服务费 | 1,703 | 4,533 | 2,437 | 8,110 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 32,517 | 91,938 | 47,824 | 36,164 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,517 | 91,938 | 47,824 | 36,164 |
| 其他费用 | 35,331 | 68,514 | 93,686 | 39,103 |
| 利润总额 | 431,703 | -352,765 | 93,799 | -909,052 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 431,703 | -352,765 | 93,799 | -909,052 |
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