基金经理：蔡奕奕
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方薪金宝货币B(011491)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 551,040,292 | 846,513,287 | 370,984,856 | 183,947,470 |
| 利息收入 | 367,858,118 | 447,012,360 | 171,060,265 | 63,045,274 |
| 其中：存款利息收入 | 313,104,784 | 297,399,640 | 111,854,281 | 40,884,036 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 54,753,334 | 149,612,719 | 59,205,984 | 22,161,239 |
| 投资收益 | 183,182,174 | 399,500,427 | 199,924,091 | 120,902,195 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 183,182,174 | 399,500,427 | 199,924,091 | 120,902,195 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 500 | 500 | - |
| 费用 | 139,020,783 | 204,969,389 | 83,920,712 | 47,252,942 |
| 管理人报酬 | 54,321,056 | 82,689,225 | 34,756,506 | 20,136,587 |
| 托管费 | 10,864,211 | 16,537,845 | 6,951,301 | 5,211,918 |
| 销售服务费 | 52,772,114 | 78,077,244 | 32,358,005 | 10,825,044 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 20,791,001 | 27,136,455 | 9,614,160 | 10,690,657 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,791,001 | 27,136,455 | 9,614,160 | - |
| 其他费用 | 251,093 | 451,231 | 216,639 | 368,557 |
| 利润总额 | 412,019,509 | 641,543,897 | 287,064,144 | 136,694,527 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 412,019,509 | 641,543,897 | 287,064,144 | 136,694,527 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。