基金经理：蔡奕奕
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新规模:19.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方薪金宝货币B(011491)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 收入 | 97,507,603 | 136,047,011 | 70,952,120 | |
| 利息收入 | 35,708,473 | 134,194,400 | 70,547,388 | |
| 其中：存款利息收入 | 26,938,786 | 34,193,035 | 12,165,048 | |
| 债券利息收入 | - | 90,113,059 | 52,404,262 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 8,769,687 | 9,888,306 | 5,978,077 | |
| 投资收益 | 61,799,130 | 1,852,612 | 404,732 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 61,799,130 | 1,852,612 | 404,732 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 26,661,092 | 36,789,910 | 19,241,669 | |
| 管理人报酬 | 11,497,599 | 14,705,406 | 7,450,284 | |
| 托管费 | 3,484,121 | 4,456,184 | 2,257,662 | |
| 销售服务费 | 4,589,120 | 10,667,654 | 5,640,718 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 6,897,134 | 6,635,439 | 3,747,671 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,897,134 | 6,635,439 | 3,747,671 | |
| 其他费用 | 181,269 | 321,668 | 143,151 | |
| 利润总额 | 70,846,511 | 99,257,102 | 51,710,450 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 70,846,511 | 99,257,102 | 51,710,450 | |
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