基金经理：郑澄然
| 单位净值:0.4332 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.4332 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发诚享混合C(011480)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -376,317,448 | -1,241,928,751 | -402,131,052 | -1,250,619,317 |
| 利息收入 | 367,226 | 1,031,273 | 572,616 | 1,561,598 |
| 其中：存款利息收入 | 367,226 | 1,031,273 | 572,616 | 1,561,598 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -468,484,227 | -363,825,576 | -131,990,505 | -444,042,683 |
| 其中：股票投资收益 | -492,903,363 | -400,289,256 | -157,955,070 | -472,735,513 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 93,846 | 13,282,543 | 9,471,304 | 3,758,951 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 24,325,289 | 23,181,137 | 16,493,260 | 24,933,880 |
| 公允价值变动收益 | 91,770,554 | -879,538,342 | -271,083,007 | -808,684,633 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 29,000 | 403,894 | 369,844 | 546,401 |
| 费用 | 15,524,612 | 51,909,194 | 32,501,617 | 80,361,309 |
| 管理人报酬 | 12,801,195 | 43,165,482 | 27,114,778 | 67,127,016 |
| 托管费 | 2,133,533 | 7,194,247 | 4,519,130 | 11,187,836 |
| 销售服务费 | 469,539 | 1,330,668 | 757,682 | 1,820,859 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 120,345 | 218,713 | 109,949 | 225,549 |
| 利润总额 | -391,842,060 | -1,293,837,945 | -434,632,669 | -1,330,980,626 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -391,842,060 | -1,293,837,945 | -434,632,669 | -1,330,980,626 |
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