基金经理：赵晓东
| 单位净值:0.8713 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.8713 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富竞争优势三年持有期混合A(011468)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 24,250,569 | -119,171,629 | -106,769,001 | -20,815,203 |
| 利息收入 | 186,247 | 427,634 | 222,610 | 5,755,949 |
| 其中：存款利息收入 | 186,247 | 427,634 | 222,610 | 660,157 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 4,257,078 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 838,714 |
| 投资收益 | -51,484,713 | -55,603,561 | -25,892,071 | 46,127,987 |
| 其中：股票投资收益 | -74,323,202 | -85,763,786 | -45,093,809 | 30,188,443 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,408,743 | 2,932,552 | 2,185,160 | 1,695,829 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 11,945 | - | - | - |
| 股利收益 | 21,417,801 | 27,227,674 | 17,016,579 | 14,243,714 |
| 公允价值变动收益 | 75,549,036 | -63,995,702 | -81,099,540 | -72,699,139 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 12,620,712 | 23,592,753 | 12,004,483 | 20,064,531 |
| 管理人报酬 | 10,677,123 | 19,942,452 | 10,148,622 | 14,420,730 |
| 托管费 | 1,779,521 | 3,323,742 | 1,691,437 | 2,403,455 |
| 销售服务费 | 38,348 | 71,374 | 36,116 | 50,238 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,998,905 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 125,678 | 255,186 | 128,308 | 191,068 |
| 利润总额 | 11,629,857 | -142,764,382 | -118,773,484 | -40,879,735 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,629,857 | -142,764,382 | -118,773,484 | -40,879,735 |
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