基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.1710 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.1710 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富竞争优势三年持有期混合A(011468)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 98,152,182 | 60,082,031 | 315,819,054 | 154,547,556 |
| 利息收入 | 172,920 | 96,638 | 314,928 | 176,821 |
| 其中：存款利息收入 | 172,920 | 96,638 | 314,928 | 176,821 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 120,222,942 | 68,489,472 | 59,271,760 | 1,131,790 |
| 其中：股票投资收益 | 100,444,417 | 56,656,644 | 20,504,559 | -15,179,193 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 648,659 | 647,494 | 1,124,915 | 537,410 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,129,867 | 11,185,334 | 37,642,287 | 15,773,573 |
| 公允价值变动收益 | -22,243,680 | -8,504,080 | 256,232,366 | 153,238,945 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 10,054,305 | 5,721,810 | 17,401,427 | 9,507,525 |
| 管理人报酬 | 8,380,813 | 4,783,500 | 14,635,136 | 8,004,341 |
| 托管费 | 1,396,802 | 797,250 | 2,439,189 | 1,334,057 |
| 销售服务费 | 37,252 | 20,691 | 63,549 | 35,233 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 239,326 | 120,368 | 263,553 | 133,894 |
| 利润总额 | 88,097,877 | 54,360,221 | 298,417,627 | 145,040,031 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 88,097,877 | 54,360,221 | 298,417,627 | 145,040,031 |
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