基金经理：陈旭
| 单位净值:0.7926 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.7926 | 截止日期:2025/11/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业医疗保健C(011467)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 43,031,307 | -73,089,542 | -81,285,461 | -17,930,528 |
| 利息收入 | 131,121 | 242,600 | 135,106 | 326,106 |
| 其中：存款利息收入 | 131,121 | 226,888 | 123,146 | 269,164 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 15,712 | 11,960 | 56,941 |
| 投资收益 | 13,931,664 | -52,583,448 | -46,238,870 | -19,924,443 |
| 其中：股票投资收益 | 11,404,988 | -56,762,016 | -49,089,689 | -27,992,200 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,586 | 54,886 | 54,886 | 82,569 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -652,465 | -435,866 | - | - |
| 股利收益 | 3,163,555 | 4,559,548 | 2,795,933 | 7,985,188 |
| 公允价值变动收益 | 28,948,870 | -20,797,772 | -35,202,584 | 1,496,149 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,652 | 49,078 | 20,888 | 171,660 |
| 费用 | 3,069,882 | 7,155,316 | 3,819,633 | 12,487,016 |
| 管理人报酬 | 2,266,631 | 5,307,144 | 2,845,418 | 9,710,260 |
| 托管费 | 377,772 | 884,524 | 474,236 | 1,377,610 |
| 销售服务费 | 337,739 | 770,464 | 403,809 | 1,205,888 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,740 | 192,851 | 96,127 | 193,054 |
| 利润总额 | 39,961,425 | -80,244,858 | -85,105,094 | -30,417,544 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 39,961,425 | -80,244,858 | -85,105,094 | -30,417,544 |
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