单位(元)南华瑞利债券A(011464)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
8,725,185 |
16,965,132 |
11,009,815 |
84,806,646 |
| 利息收入 |
363,722 |
937,137 |
327,652 |
1,434,672 |
| 其中：存款利息收入 |
232,984 |
489,951 |
188,786 |
726,314 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
130,738 |
447,186 |
138,866 |
708,358 |
| 投资收益 |
8,171,242 |
28,554,334 |
21,698,469 |
73,550,794 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,171,242 |
28,554,334 |
21,698,469 |
73,550,794 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
189,979 |
-12,586,358 |
-11,070,794 |
9,806,987 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
243 |
60,018 |
54,488 |
14,193 |
| 费用 |
1,894,897 |
4,699,453 |
1,502,490 |
13,018,506 |
| 管理人报酬 |
928,784 |
2,028,816 |
697,669 |
5,084,908 |
| 托管费 |
309,595 |
676,272 |
232,556 |
1,694,970 |
| 销售服务费 |
45,173 |
62,143 |
42,770 |
238,717 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
505,655 |
1,725,353 |
425,667 |
5,762,167 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
505,655 |
1,725,353 |
425,667 |
5,762,167 |
| 其他费用 |
98,935 |
199,200 |
102,903 |
207,200 |
| 利润总额 |
6,830,289 |
12,265,679 |
9,507,325 |
71,788,140 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
6,830,289 |
12,265,679 |
9,507,325 |
71,788,140 |
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