基金经理：王一兵
| 单位净值:1.0408 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.0408 | 截止日期:2022/6/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信鑫瑞混合C(011443)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | ||
| 收入 | 538,328 | 379,174 | ||
| 利息收入 | 1,017,872 | 999,011 | ||
| 其中：存款利息收入 | 95,995 | 94,171 | ||
| 债券利息收入 | 776,034 | 761,842 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | 0 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 145,843 | 142,998 | ||
| 投资收益 | -643,550 | -638,629 | ||
| 其中：股票投资收益 | -14,997 | 0 | ||
| 基金投资收益 | - | 0 | ||
| 债券投资收益 | -630,708 | -638,893 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | 0 | ||
| 衍生工具收益 | - | 0 | ||
| 股利收益 | 2,155 | 264 | ||
| 公允价值变动收益 | 2,661 | 18,669 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 161,345 | 123 | ||
| 费用 | 268,013 | 269,508 | ||
| 管理人报酬 | 149,890 | 140,807 | ||
| 托管费 | 18,736 | 17,601 | ||
| 销售服务费 | 74,388 | 70,244 | ||
| 交易费用 | 4,195 | 319 | ||
| 利息支出 | - | 0 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 0 | ||
| 其他费用 | 18,400 | 38,152 | ||
| 利润总额 | 270,315 | 109,666 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 270,315 | 109,666 | ||
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