基金经理：周少博
| 单位净值:0.7208 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.7208 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利消费服务混合A(011431)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -38,741,574 | -24,281,322 | -9,881,491 | -19,859,508 |
| 利息收入 | 156,711 | 126,171 | 62,712 | 138,082 |
| 其中：存款利息收入 | 156,711 | 124,528 | 61,069 | 137,836 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 246 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,643 | 1,643 | - |
| 投资收益 | -31,058,689 | -16,597,891 | -8,295,134 | -21,310,328 |
| 其中：股票投资收益 | -37,507,297 | -18,768,948 | -9,819,365 | -22,819,400 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 63,531 | 63,531 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,448,608 | 2,107,525 | 1,460,699 | 1,509,073 |
| 公允价值变动收益 | -7,974,645 | -7,823,773 | -1,656,477 | 590,257 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 135,049 | 14,171 | 7,408 | 722,481 |
| 费用 | 6,586,719 | 3,848,174 | 1,601,673 | 6,025,455 |
| 管理人报酬 | 4,668,231 | 2,918,973 | 1,244,993 | 3,217,442 |
| 托管费 | 778,038 | 486,496 | 207,499 | 536,240 |
| 销售服务费 | 1,016,878 | 225,889 | 46,423 | 88,046 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,993,394 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 123,573 | 216,817 | 102,758 | 190,332 |
| 利润总额 | -45,328,293 | -28,129,496 | -11,483,164 | -25,884,964 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -45,328,293 | -28,129,496 | -11,483,164 | -25,884,964 |
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