基金经理：周少博
| 单位净值:0.8001 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:0.8001 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达消费服务混合A(011431)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 收入 | -9,881,491 | -19,859,508 | 14,650,007 | |
| 利息收入 | 62,712 | 138,082 | 92,786 | |
| 其中：存款利息收入 | 61,069 | 137,836 | 92,786 | |
| 债券利息收入 | - | 246 | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,643 | - | - | |
| 投资收益 | -8,295,134 | -21,310,328 | 8,976,855 | |
| 其中：股票投资收益 | -9,819,365 | -22,819,400 | 7,814,711 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 63,531 | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,460,699 | 1,509,073 | 1,162,144 | |
| 公允价值变动收益 | -1,656,477 | 590,257 | 5,028,557 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 7,408 | 722,481 | 551,810 | |
| 费用 | 1,601,673 | 6,025,455 | 2,937,732 | |
| 管理人报酬 | 1,244,993 | 3,217,442 | 1,607,418 | |
| 托管费 | 207,499 | 536,240 | 267,903 | |
| 销售服务费 | 46,423 | 88,046 | 33,576 | |
| 交易费用 | - | 1,993,394 | 961,065 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 102,758 | 190,332 | 67,770 | |
| 利润总额 | -11,483,164 | -25,884,964 | 11,712,275 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -11,483,164 | -25,884,964 | 11,712,275 | |
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