单位(元)泰达消费服务混合A(011431)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-9,881,491 |
-19,859,508 |
14,650,007 |
利息收入 |
62,712 |
138,082 |
92,786 |
其中:存款利息收入 |
61,069 |
137,836 |
92,786 |
债券利息收入 |
- |
246 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,643 |
- |
- |
投资收益 |
-8,295,134 |
-21,310,328 |
8,976,855 |
其中:股票投资收益 |
-9,819,365 |
-22,819,400 |
7,814,711 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
63,531 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,460,699 |
1,509,073 |
1,162,144 |
公允价值变动收益 |
-1,656,477 |
590,257 |
5,028,557 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,408 |
722,481 |
551,810 |
费用 |
1,601,673 |
6,025,455 |
2,937,732 |
管理人报酬 |
1,244,993 |
3,217,442 |
1,607,418 |
托管费 |
207,499 |
536,240 |
267,903 |
销售服务费 |
46,423 |
88,046 |
33,576 |
交易费用 |
- |
1,993,394 |
961,065 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
102,758 |
190,332 |
67,770 |
利润总额 |
-11,483,164 |
-25,884,964 |
11,712,275 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,483,164 |
-25,884,964 |
11,712,275 |
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