单位(元)宏利消费服务混合A(011431)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-38,741,574 |
-24,281,322 |
-9,881,491 |
-19,859,508 |
利息收入 |
156,711 |
126,171 |
62,712 |
138,082 |
其中:存款利息收入 |
156,711 |
124,528 |
61,069 |
137,836 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
246 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
1,643 |
1,643 |
- |
投资收益 |
-31,058,689 |
-16,597,891 |
-8,295,134 |
-21,310,328 |
其中:股票投资收益 |
-37,507,297 |
-18,768,948 |
-9,819,365 |
-22,819,400 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
63,531 |
63,531 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,448,608 |
2,107,525 |
1,460,699 |
1,509,073 |
公允价值变动收益 |
-7,974,645 |
-7,823,773 |
-1,656,477 |
590,257 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
135,049 |
14,171 |
7,408 |
722,481 |
费用 |
6,586,719 |
3,848,174 |
1,601,673 |
6,025,455 |
管理人报酬 |
4,668,231 |
2,918,973 |
1,244,993 |
3,217,442 |
托管费 |
778,038 |
486,496 |
207,499 |
536,240 |
销售服务费 |
1,016,878 |
225,889 |
46,423 |
88,046 |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,993,394 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
123,573 |
216,817 |
102,758 |
190,332 |
利润总额 |
-45,328,293 |
-28,129,496 |
-11,483,164 |
-25,884,964 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-45,328,293 |
-28,129,496 |
-11,483,164 |
-25,884,964 |
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