基金经理：冯剑峰
| 单位净值:0.1990 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:0.1990 | 截止日期:2026/9/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C(011423)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 46,249,222 | 280,776,445 | 103,532,888 | 526,565,692 |
| 利息收入 | 70,404 | 188,980 | 128,935 | 967,703 |
| 其中：存款利息收入 | 70,404 | 188,980 | 128,935 | 967,703 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,904,221 | 473,678,730 | 315,848,741 | 559,433,088 |
| 其中：股票投资收益 | -6,016,257 | 437,120,281 | 293,249,641 | 567,105,438 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 219,447 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 27,672,271 | 15,923,738 | -32,242,981 |
| 股利收益 | 3,112,036 | 8,886,177 | 6,675,363 | 24,351,184 |
| 公允价值变动收益 | 50,502,972 | -201,404,957 | -221,745,533 | -54,153,557 |
| 汇兑收益 | -1,477,579 | 8,277,761 | 9,285,041 | 20,303,721 |
| 其他收入 | 57,646 | 35,931 | 15,703 | 14,737 |
| 费用 | 6,654,117 | 20,018,635 | 11,133,948 | 46,140,578 |
| 管理人报酬 | 5,248,508 | 15,581,698 | 8,611,372 | 35,580,426 |
| 托管费 | 874,751 | 2,752,420 | 1,590,699 | 8,302,099 |
| 销售服务费 | 398,182 | 1,083,681 | 575,826 | 1,855,926 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,626 | 461,002 | 216,217 | 402,127 |
| 利润总额 | 39,595,105 | 260,757,810 | 92,398,940 | 480,425,114 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 39,595,105 | 260,757,810 | 92,398,940 | 480,425,114 |
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