基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.8252 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.8252 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球科技三个月定开混合(QDII)C(011422)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 766,594,918 | -1,237,125,237 | -850,447,559 | -31,258,825 |
| 利息收入 | 581,001 | 1,713,867 | 514,214 | 4,587,162 |
| 其中：存款利息收入 | 581,001 | 1,713,867 | 514,214 | 3,360,998 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,030,685 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 195,480 |
| 投资收益 | -211,927,618 | -553,539,494 | -371,242,918 | 6,866,251 |
| 其中：股票投资收益 | -150,454,935 | -677,093,637 | -504,133,354 | -8,864,395 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 345,649 | 140,444 | - | 1,735,616 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -72,398,851 | 100,999,932 | 114,750,825 | 6,557,349 |
| 股利收益 | 10,580,519 | 22,413,768 | 18,139,611 | 7,437,680 |
| 公允价值变动收益 | 964,578,324 | -713,094,229 | -494,572,197 | -9,675,502 |
| 汇兑收益 | 13,358,736 | 27,787,910 | 14,847,463 | -33,651,168 |
| 其他收入 | 4,476 | 6,709 | 5,879 | 614,431 |
| 费用 | 27,554,436 | 62,203,075 | 33,158,937 | 107,950,748 |
| 管理人报酬 | 21,308,926 | 47,918,972 | 25,399,522 | 73,100,960 |
| 托管费 | 4,972,083 | 11,181,093 | 5,926,555 | 17,056,891 |
| 销售服务费 | 1,066,696 | 2,428,861 | 1,293,801 | 4,084,370 |
| 交易费用 | - | - | - | 13,460,610 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 164,887 | 255,803 | 120,714 | 224,311 |
| 利润总额 | 739,040,483 | -1,299,328,311 | -883,606,496 | -139,209,573 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 739,040,483 | -1,299,328,311 | -883,606,496 | -139,209,573 |
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