基金经理：李耀柱
| 单位净值:1.1204 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1204 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C(011422)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 385,425,668 | 934,707,090 | 766,594,918 | -1,237,125,237 |
| 利息收入 | 186,094 | 626,222 | 581,001 | 1,713,867 |
| 其中：存款利息收入 | 186,094 | 626,222 | 581,001 | 1,713,867 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 409,685,200 | -112,707,773 | -211,927,618 | -553,539,494 |
| 其中：股票投资收益 | 425,561,458 | -1,319,513 | -150,454,935 | -677,093,637 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 219,447 | 1,038,016 | 345,649 | 140,444 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -33,141,116 | -131,939,463 | -72,398,851 | 100,999,932 |
| 股利收益 | 17,045,410 | 19,513,188 | 10,580,519 | 22,413,768 |
| 公允价值变动收益 | -43,404,858 | 1,034,242,008 | 964,578,324 | -713,094,229 |
| 汇兑收益 | 18,950,033 | 12,540,019 | 13,358,736 | 27,787,910 |
| 其他收入 | 9,199 | 6,614 | 4,476 | 6,709 |
| 费用 | 26,855,052 | 56,624,270 | 27,554,436 | 62,203,075 |
| 管理人报酬 | 20,775,230 | 43,857,960 | 21,308,926 | 47,918,972 |
| 托管费 | 4,847,554 | 10,233,524 | 4,972,083 | 11,181,093 |
| 销售服务费 | 1,046,250 | 2,187,835 | 1,066,696 | 2,428,861 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 186,019 | 303,106 | 164,887 | 255,803 |
| 利润总额 | 358,570,616 | 878,082,820 | 739,040,483 | -1,299,328,311 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 358,570,616 | 878,082,820 | 739,040,483 | -1,299,328,311 |
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