单位(元)恒越嘉鑫债券A(011416)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
4,919,026 |
1,849,704 |
2,675,995 |
3,693,389 |
| 利息收入 |
62,540 |
31,343 |
108,591 |
45,708 |
| 其中：存款利息收入 |
20,192 |
14,310 |
49,061 |
27,507 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
42,348 |
17,033 |
59,531 |
18,201 |
| 投资收益 |
5,277,220 |
1,302,388 |
656,583 |
2,395,643 |
| 其中：股票投资收益 |
2,591,899 |
237,774 |
-482,153 |
1,519,897 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,465,662 |
934,426 |
994,663 |
779,694 |
| 资产支持证券投资收益 |
116,233 |
54,519 |
8,224 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
103,426 |
75,670 |
135,849 |
96,052 |
| 公允价值变动收益 |
-470,865 |
514,354 |
1,860,745 |
1,252,026 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
50,130 |
1,619 |
50,075 |
12 |
| 费用 |
863,668 |
488,644 |
982,692 |
584,474 |
| 管理人报酬 |
394,586 |
219,192 |
577,417 |
347,155 |
| 托管费 |
56,369 |
31,313 |
82,488 |
49,594 |
| 销售服务费 |
49,186 |
26,597 |
35,215 |
20,099 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
223,638 |
100,769 |
89,414 |
64,689 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
223,638 |
100,769 |
89,414 |
64,689 |
| 其他费用 |
135,000 |
107,963 |
197,200 |
102,903 |
| 利润总额 |
4,055,357 |
1,361,060 |
1,693,303 |
3,108,915 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,055,357 |
1,361,060 |
1,693,303 |
3,108,915 |
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