基金经理：周帅
| 单位净值:1.1611 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.2261 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银新战略混合C(011391)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 6,009,393 | 9,745,061 | 3,423,109 | 8,080,342 |
| 利息收入 | 19,370 | 32,367 | 15,739 | 43,795 |
| 其中：存款利息收入 | 18,972 | 32,367 | 15,739 | 43,795 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,653,184 | 7,685,993 | 1,668,315 | 3,089,858 |
| 其中：股票投资收益 | 4,232,122 | 6,972,587 | 1,080,229 | 1,957,173 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 75,512 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 421,063 | 713,406 | 588,086 | 1,057,173 |
| 公允价值变动收益 | 1,334,112 | 2,021,066 | 1,736,895 | 4,939,967 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,728 | 5,634 | 2,159 | 6,722 |
| 费用 | 339,160 | 671,088 | 329,511 | 697,925 |
| 管理人报酬 | 287,535 | 566,893 | 277,868 | 536,477 |
| 托管费 | 47,923 | 94,482 | 46,311 | 89,413 |
| 销售服务费 | 3,702 | 9,713 | 5,332 | 12,518 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | - | - | 59,518 |
| 利润总额 | 5,670,234 | 9,073,973 | 3,093,598 | 7,382,416 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,670,234 | 9,073,973 | 3,093,598 | 7,382,416 |
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