基金经理：李佳存
| 单位净值:0.6031 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:0.6031 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商前沿医疗保健股票A(011373)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -73,326,712 | -295,283,532 | -182,994,761 | -208,971,084 |
| 利息收入 | 71,197 | 275,238 | 186,218 | 2,274,629 |
| 其中：存款利息收入 | 71,197 | 142,089 | 63,161 | 1,110,401 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 73,540 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 133,148 | 123,057 | 1,090,689 |
| 投资收益 | -145,352,596 | -301,648,286 | -142,041,429 | -16,040,229 |
| 其中：股票投资收益 | -152,919,578 | -310,346,676 | -148,786,929 | -16,708,216 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 538,887 | 1,514,732 | 797,939 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,028,095 | 7,183,658 | 5,947,561 | 667,987 |
| 公允价值变动收益 | 71,873,889 | 5,758,484 | -41,275,876 | -195,552,313 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 80,798 | 331,032 | 136,326 | 346,828 |
| 费用 | 9,305,539 | 21,374,118 | 11,095,894 | 17,416,154 |
| 管理人报酬 | 7,550,430 | 17,348,629 | 9,030,489 | 12,588,113 |
| 托管费 | 1,258,405 | 2,891,438 | 1,505,081 | 2,098,019 |
| 销售服务费 | 398,359 | 890,070 | 440,092 | 577,601 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,099,659 |
| 利息支出 | - | 24,097 | 10,327 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 24,097 | 10,327 | - |
| 其他费用 | 98,344 | 219,884 | 109,905 | 52,762 |
| 利润总额 | -82,632,251 | -316,657,649 | -194,090,655 | -226,387,239 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -82,632,251 | -316,657,649 | -194,090,655 | -226,387,239 |
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