基金经理：
| 单位净值:0.5025 | 净值增长率:11.92% | 累计净值:0.5025 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商前沿医疗保健股票A(011373)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -181,548,524 | -130,198,245 | -73,326,712 | -295,283,532 |
| 利息收入 | 42,055 | 213,866 | 71,197 | 275,238 |
| 其中：存款利息收入 | 42,055 | 213,866 | 71,197 | 142,089 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 133,148 |
| 投资收益 | -31,678,625 | -248,791,515 | -145,352,596 | -301,648,286 |
| 其中：股票投资收益 | -38,334,049 | -257,177,621 | -152,919,578 | -310,346,676 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,233,292 | 507,277 | 538,887 | 1,514,732 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,422,132 | 7,878,829 | 7,028,095 | 7,183,658 |
| 公允价值变动收益 | -149,943,614 | 118,253,314 | 71,873,889 | 5,758,484 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 31,661 | 126,090 | 80,798 | 331,032 |
| 费用 | 5,073,595 | 16,072,224 | 9,305,539 | 21,374,118 |
| 管理人报酬 | 3,982,339 | 12,826,020 | 7,550,430 | 17,348,629 |
| 托管费 | 663,723 | 2,137,670 | 1,258,405 | 2,891,438 |
| 销售服务费 | 337,642 | 914,130 | 398,359 | 890,070 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 24,097 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 24,097 |
| 其他费用 | 89,886 | 194,399 | 98,344 | 219,884 |
| 利润总额 | -186,622,119 | -146,270,470 | -82,632,251 | -316,657,649 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -186,622,119 | -146,270,470 | -82,632,251 | -316,657,649 |
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