基金经理：张明昕
| 单位净值:3.8191 | 净值增长率:2.00% | 累计净值:3.8191 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:68.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商均衡成长混合A(011369)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 437,572,477 | 27,273,605 | 5,922,098 | -11,497,389 |
| 利息收入 | 222,252 | 35,301 | 98,434 | 47,388 |
| 其中：存款利息收入 | 222,252 | 35,301 | 98,434 | 47,388 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 168,196,094 | -1,743,102 | 8,526,699 | -12,529,113 |
| 其中：股票投资收益 | 167,287,147 | -2,214,958 | 7,335,904 | -13,291,134 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 908,947 | 471,855 | 1,190,795 | 762,021 |
| 公允价值变动收益 | 263,032,497 | 28,972,221 | -2,712,173 | 982,804 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,121,634 | 9,186 | 9,139 | 1,532 |
| 费用 | 8,437,907 | 1,147,708 | 2,125,415 | 1,070,330 |
| 管理人报酬 | 5,674,148 | 804,272 | 1,468,201 | 728,820 |
| 托管费 | 945,691 | 134,045 | 244,700 | 121,470 |
| 销售服务费 | 1,657,673 | 134,802 | 262,086 | 130,814 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,395 | 74,589 | 150,428 | 89,226 |
| 利润总额 | 429,134,571 | 26,125,897 | 3,796,683 | -12,567,720 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 429,134,571 | 26,125,897 | 3,796,683 | -12,567,720 |
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