基金经理：张明昕
| 单位净值:3.8519 | 净值增长率:3.74% | 累计净值:3.8519 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:68.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商均衡成长混合A(011369)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 11,289,151,629 | 437,572,477 | 27,273,605 | 5,922,098 |
| 利息收入 | 1,931,397 | 222,252 | 35,301 | 98,434 |
| 其中：存款利息收入 | 1,931,397 | 222,252 | 35,301 | 98,434 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,214,552,458 | 168,196,094 | -1,743,102 | 8,526,699 |
| 其中：股票投资收益 | 2,194,290,545 | 167,287,147 | -2,214,958 | 7,335,904 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 20,261,912 | 908,947 | 471,855 | 1,190,795 |
| 公允价值变动收益 | 9,018,920,768 | 263,032,497 | 28,972,221 | -2,712,173 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 53,747,007 | 6,121,634 | 9,186 | 9,139 |
| 费用 | 84,703,133 | 8,437,907 | 1,147,708 | 2,125,415 |
| 管理人报酬 | 57,059,101 | 5,674,148 | 804,272 | 1,468,201 |
| 托管费 | 9,509,850 | 945,691 | 134,045 | 244,700 |
| 销售服务费 | 18,044,040 | 1,657,673 | 134,802 | 262,086 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,142 | 160,395 | 74,589 | 150,428 |
| 利润总额 | 11,204,448,496 | 429,134,571 | 26,125,897 | 3,796,683 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,204,448,496 | 429,134,571 | 26,125,897 | 3,796,683 |
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