基金经理：何琦
| 单位净值:0.4766 | 净值增长率:2.28% | 累计净值:0.4766 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -13,805,169 | -32,119,345 | -14,981,949 | -38,579,274 |
| 利息收入 | 10,057 | 25,130 | 14,773 | 37,340 |
| 其中：存款利息收入 | 10,057 | 25,130 | 14,773 | 37,340 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -11,116,992 | -15,423,551 | -2,114,483 | -31,464,179 |
| 其中：股票投资收益 | -12,340,216 | -17,317,561 | -2,999,571 | -34,124,025 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,277 | 1,367 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 21,233 | 21,233 | 180,417 |
| 股利收益 | 1,220,948 | 1,871,410 | 863,856 | 2,479,429 |
| 公允价值变动收益 | -2,801,122 | -16,983,806 | -13,079,372 | -8,160,224 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 102,888 | 262,882 | 197,133 | 1,007,789 |
| 费用 | 659,566 | 1,996,715 | 1,161,251 | 2,139,643 |
| 管理人报酬 | 414,027 | 1,372,276 | 802,996 | 1,502,870 |
| 托管费 | 69,005 | 228,713 | 133,833 | 250,478 |
| 销售服务费 | 96,331 | 232,438 | 122,785 | 181,631 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,203 | 163,212 | 101,561 | 204,014 |
| 利润总额 | -14,464,735 | -34,116,060 | -16,143,200 | -40,718,917 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,464,735 | -34,116,060 | -16,143,200 | -40,718,917 |
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