基金经理：何琦
| 单位净值:0.5143 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:0.5143 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -14,981,949 | -38,579,274 | -23,138,085 | -90,038 |
| 利息收入 | 14,773 | 37,340 | 16,746 | 87,348 |
| 其中：存款利息收入 | 14,773 | 37,340 | 16,746 | 87,348 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,114,483 | -31,464,179 | -24,996,483 | 823,409 |
| 其中：股票投资收益 | -2,999,571 | -34,124,025 | -26,945,906 | -1,437,610 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 21,233 | 180,417 | 180,417 | 48,234 |
| 股利收益 | 863,856 | 2,479,429 | 1,769,006 | 2,212,784 |
| 公允价值变动收益 | -13,079,372 | -8,160,224 | 1,379,227 | -1,462,019 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 197,133 | 1,007,789 | 462,425 | 461,224 |
| 费用 | 1,161,251 | 2,139,643 | 1,095,773 | 4,613,521 |
| 管理人报酬 | 802,996 | 1,502,870 | 781,070 | 1,648,562 |
| 托管费 | 133,833 | 250,478 | 130,178 | 274,761 |
| 销售服务费 | 122,785 | 181,631 | 82,557 | 84,643 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,461,103 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,561 | 204,014 | 101,316 | 144,278 |
| 利润总额 | -16,143,200 | -40,718,917 | -24,233,857 | -4,703,559 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -16,143,200 | -40,718,917 | -24,233,857 | -4,703,559 |
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