单位(元)华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-14,981,949 |
-38,579,274 |
-23,138,085 |
-90,038 |
利息收入 |
14,773 |
37,340 |
16,746 |
87,348 |
其中:存款利息收入 |
14,773 |
37,340 |
16,746 |
87,348 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,114,483 |
-31,464,179 |
-24,996,483 |
823,409 |
其中:股票投资收益 |
-2,999,571 |
-34,124,025 |
-26,945,906 |
-1,437,610 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
21,233 |
180,417 |
180,417 |
48,234 |
股利收益 |
863,856 |
2,479,429 |
1,769,006 |
2,212,784 |
公允价值变动收益 |
-13,079,372 |
-8,160,224 |
1,379,227 |
-1,462,019 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
197,133 |
1,007,789 |
462,425 |
461,224 |
费用 |
1,161,251 |
2,139,643 |
1,095,773 |
4,613,521 |
管理人报酬 |
802,996 |
1,502,870 |
781,070 |
1,648,562 |
托管费 |
133,833 |
250,478 |
130,178 |
274,761 |
销售服务费 |
122,785 |
181,631 |
82,557 |
84,643 |
交易费用 |
- |
- |
- |
2,461,103 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
101,561 |
204,014 |
101,316 |
144,278 |
利润总额 |
-16,143,200 |
-40,718,917 |
-24,233,857 |
-4,703,559 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,143,200 |
-40,718,917 |
-24,233,857 |
-4,703,559 |
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