基金经理：吴钊华
| 单位净值:0.8910 | 净值增长率:-1.36% | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:0.8910 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全合远两年持有混合A(011338)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 194,733,735 | -23,125,679 | -200,312,371 | -342,074,900 |
| 利息收入 | 95,486 | 293,464 | 112,899 | 447,658 |
| 其中：存款利息收入 | 95,486 | 293,464 | 112,899 | 447,658 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 95,058,300 | -241,881,376 | -325,939,559 | -252,213,569 |
| 其中：股票投资收益 | 86,578,006 | -272,617,641 | -346,527,456 | -279,849,252 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 453,755 | 3,185,185 | 1,938,218 | 4,108,176 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,026,540 | 27,551,080 | 18,649,679 | 23,527,507 |
| 公允价值变动收益 | 99,579,949 | 218,462,234 | 125,514,289 | -90,308,989 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 13,239,859 | 27,913,545 | 14,530,858 | 47,804,938 |
| 管理人报酬 | 11,040,579 | 23,307,488 | 12,139,867 | 40,116,207 |
| 托管费 | 1,840,096 | 3,884,581 | 2,023,311 | 6,686,034 |
| 销售服务费 | 232,473 | 493,139 | 256,873 | 756,285 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,141 | - | - | 2,438 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,141 | - | - | 2,438 |
| 其他费用 | 119,567 | 228,335 | 110,804 | 243,974 |
| 利润总额 | 181,493,876 | -51,039,224 | -214,843,229 | -389,879,839 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 181,493,876 | -51,039,224 | -214,843,229 | -389,879,839 |
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