基金经理：吴钊华
| 单位净值:1.1621 | 净值增长率:3.47% | 累计净值:1.1621 | 截止日期:2026/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全合远两年持有混合A(011338)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 742,330,957 | 194,733,735 | -23,125,679 | -200,312,371 |
| 利息收入 | 188,372 | 95,486 | 293,464 | 112,899 |
| 其中：存款利息收入 | 188,372 | 95,486 | 293,464 | 112,899 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 466,781,184 | 95,058,300 | -241,881,376 | -325,939,559 |
| 其中：股票投资收益 | 454,332,379 | 86,578,006 | -272,617,641 | -346,527,456 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 942,544 | 453,755 | 3,185,185 | 1,938,218 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,506,262 | 8,026,540 | 27,551,080 | 18,649,679 |
| 公允价值变动收益 | 275,361,401 | 99,579,949 | 218,462,234 | 125,514,289 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 26,839,240 | 13,239,859 | 27,913,545 | 14,530,858 |
| 管理人报酬 | 22,338,991 | 11,040,579 | 23,307,488 | 12,139,867 |
| 托管费 | 3,723,165 | 1,840,096 | 3,884,581 | 2,023,311 |
| 销售服务费 | 466,064 | 232,473 | 493,139 | 256,873 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 70,275 | 7,141 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70,275 | 7,141 | - | - |
| 其他费用 | 240,742 | 119,567 | 228,335 | 110,804 |
| 利润总额 | 715,491,717 | 181,493,876 | -51,039,224 | -214,843,229 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 715,491,717 | 181,493,876 | -51,039,224 | -214,843,229 |
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