基金经理：袁航
| 单位净值:0.8947 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.8947 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华品质优选混合A(011333)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 390,074,192 | 183,517,352 | 890,938,132 | 329,882,911 |
| 利息收入 | 241,524 | 151,621 | 563,907 | 377,258 |
| 其中：存款利息收入 | 241,524 | 151,621 | 563,907 | 377,258 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 308,429,380 | 95,938,542 | -219,649,617 | -254,270,715 |
| 其中：股票投资收益 | 159,285,463 | 36,352,905 | -367,170,866 | -297,541,426 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 628,144 | 628,144 | 1,001,600 | 159,737 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 148,515,773 | 58,957,493 | 146,519,648 | 43,110,973 |
| 公允价值变动收益 | 81,066,791 | 87,256,729 | 1,109,777,310 | 583,702,551 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 336,498 | 170,459 | 246,532 | 73,817 |
| 费用 | 51,220,089 | 27,146,235 | 53,930,009 | 25,520,617 |
| 管理人报酬 | 40,994,200 | 21,491,709 | 42,970,990 | 20,547,063 |
| 托管费 | 6,832,367 | 3,581,952 | 7,161,832 | 3,424,511 |
| 销售服务费 | 3,158,879 | 1,954,670 | 3,578,138 | 1,440,584 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 234,643 | 117,904 | 219,049 | 108,459 |
| 利润总额 | 338,854,104 | 156,371,117 | 837,008,124 | 304,362,294 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 338,854,104 | 156,371,117 | 837,008,124 | 304,362,294 |
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