基金经理：朱柏蓉
| 单位净值:1.0722 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1072 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联恒阳纯债A(011310)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 42,895,586 | 73,708,128 | 44,184,322 | 76,754,965 |
| 利息收入 | 2,332 | 27,902 | 2,849 | 28,028 |
| 其中：存款利息收入 | 2,332 | 6,260 | 2,849 | 9,127 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 21,642 | - | 18,901 |
| 投资收益 | 30,036,583 | 64,729,082 | 33,393,973 | 88,435,263 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,036,583 | 64,729,082 | 33,393,973 | 88,435,263 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 12,856,636 | 8,951,144 | 10,787,500 | -11,708,474 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 37 | 0 | - | 148 |
| 费用 | 8,506,317 | 20,785,226 | 10,710,296 | 21,505,199 |
| 管理人报酬 | 2,174,495 | 5,413,228 | 2,894,184 | 6,650,048 |
| 托管费 | 724,832 | 1,804,409 | 964,728 | 2,216,683 |
| 销售服务费 | 64 | 137 | 78 | 1,141 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,506,277 | 13,350,251 | 6,743,445 | 12,420,128 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,506,277 | 13,350,251 | 6,743,445 | 12,420,128 |
| 其他费用 | 100,649 | 217,200 | 107,860 | 217,200 |
| 利润总额 | 34,389,270 | 52,922,902 | 33,474,027 | 55,249,766 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,389,270 | 52,922,902 | 33,474,027 | 55,249,766 |
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