基金经理：孟晓婧
| 单位净值:0.9295 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.9295 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合添瑞一年持有混合C(011291)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 42,427 | -219,783 | 66,623 | -899,143 |
| 利息收入 | 16,957 | 49,195 | 36,735 | 93,571 |
| 其中：存款利息收入 | 4,030 | 10,793 | 8,540 | 9,039 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,927 | 38,402 | 28,195 | 84,532 |
| 投资收益 | -51,636 | -299,519 | -342,163 | -2,373,358 |
| 其中：股票投资收益 | -111,259 | -424,097 | -392,594 | -3,898,594 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 60,088 | 84,417 | 25,389 | 1,429,065 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -465 | 40,161 | 25,042 | 96,172 |
| 公允价值变动收益 | 77,106 | 30,541 | 372,051 | 1,380,643 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 43,028 | 176,935 | 174,103 | 637,647 |
| 管理人报酬 | 30,648 | 113,326 | 77,147 | 385,152 |
| 托管费 | 7,662 | 28,332 | 19,287 | 96,288 |
| 销售服务费 | 4,716 | 12,908 | 6,996 | 18,805 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | 22,355 | 70,661 | 137,200 |
| 利润总额 | -601 | -396,718 | -107,480 | -1,536,790 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -601 | -396,718 | -107,480 | -1,536,790 |
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