基金经理：张丽新
| 单位净值:0.9470 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.9470 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券优势制造股票C(011270)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 13,765,513 | 7,177,715 | 10,286,926 | 25,481,161 |
| 利息收入 | 37,986 | 50,291 | 23,488 | 94,371 |
| 其中：存款利息收入 | 37,986 | 50,291 | 23,488 | 93,832 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 539 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,085,290 | 10,902,249 | 1,794,001 | 19,728,117 |
| 其中：股票投资收益 | 9,107,788 | 7,680,068 | -683,984 | 18,141,610 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 395,989 | 366,748 | - | -270 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 581,512 | 2,855,433 | 2,477,985 | 1,586,777 |
| 公允价值变动收益 | 3,118,170 | -4,247,221 | 8,275,932 | 4,955,449 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 524,067 | 472,396 | 193,506 | 703,225 |
| 费用 | 1,801,911 | 2,845,879 | 1,352,246 | 4,765,381 |
| 管理人报酬 | 1,385,093 | 2,199,481 | 1,068,049 | 1,922,318 |
| 托管费 | 184,679 | 293,264 | 142,406 | 256,309 |
| 销售服务费 | 161,275 | 174,133 | 49,208 | 52,346 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,417,409 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 70,863 | 179,000 | 92,583 | 117,000 |
| 利润总额 | 11,963,601 | 4,331,836 | 8,934,681 | 20,715,779 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,963,601 | 4,331,836 | 8,934,681 | 20,715,779 |
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