基金经理：张丽新
| 单位净值:1.4951 | 净值增长率:-1.41% | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:1.4951 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券优势制造股票C(011270)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 27,793,134 | 39,680,285 | 12,580,208 | -10,836,410 |
| 利息收入 | 6,024 | 4,435 | 2,429 | 14,420 |
| 其中：存款利息收入 | 6,024 | 4,435 | 2,429 | 14,420 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,945,018 | 26,971,755 | 3,086,150 | -21,495,699 |
| 其中：股票投资收益 | 16,888,895 | 26,706,336 | 2,910,817 | -21,866,914 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,795 | 27,333 | -4,184 | 17,556 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 54,328 | 238,087 | 179,517 | 353,659 |
| 公允价值变动收益 | 10,770,441 | 12,439,825 | 9,446,105 | 10,561,192 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 71,650 | 264,270 | 45,523 | 83,677 |
| 费用 | 501,055 | 1,300,307 | 604,280 | 1,254,863 |
| 管理人报酬 | 358,696 | 954,297 | 444,155 | 914,252 |
| 托管费 | 59,783 | 159,050 | 74,026 | 152,375 |
| 销售服务费 | 29,764 | 80,460 | 33,287 | 74,735 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 52,812 | 106,500 | 52,812 | 113,500 |
| 利润总额 | 27,292,078 | 38,379,979 | 11,975,928 | -12,091,273 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,292,078 | 38,379,979 | 11,975,928 | -12,091,273 |
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