基金经理：张丽新
| 单位净值:1.2906 | 净值增长率:4.50% | 累计净值:1.2906 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券优势制造股票C(011270)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 12,580,208 | -10,836,410 | -19,700,565 | -8,777,385 |
| 利息收入 | 2,429 | 14,420 | 9,084 | 49,786 |
| 其中：存款利息收入 | 2,429 | 14,420 | 9,084 | 49,786 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,086,150 | -21,495,699 | -24,400,351 | -2,238,010 |
| 其中：股票投资收益 | 2,910,817 | -21,866,914 | -24,648,927 | -3,610,233 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -4,184 | 17,556 | - | 395,989 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 179,517 | 353,659 | 248,576 | 976,234 |
| 公允价值变动收益 | 9,446,105 | 10,561,192 | 4,661,519 | -7,153,663 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 45,523 | 83,677 | 29,184 | 564,502 |
| 费用 | 604,280 | 1,254,863 | 668,417 | 2,767,220 |
| 管理人报酬 | 444,155 | 914,252 | 484,635 | 2,088,018 |
| 托管费 | 74,026 | 152,375 | 80,773 | 297,719 |
| 销售服务费 | 33,287 | 74,735 | 41,308 | 223,482 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 52,812 | 113,500 | 61,700 | 158,000 |
| 利润总额 | 11,975,928 | -12,091,273 | -20,368,981 | -11,544,604 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,975,928 | -12,091,273 | -20,368,981 | -11,544,604 |
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