基金经理：张丽新
| 单位净值:0.7715 | 净值增长率:-4.60% | 净值增长率:-4.60% | 累计净值:0.7715 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券优势制造股票C(011270)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -19,700,565 | -8,777,385 | 13,765,513 | 7,177,715 |
| 利息收入 | 9,084 | 49,786 | 37,986 | 50,291 |
| 其中：存款利息收入 | 9,084 | 49,786 | 37,986 | 50,291 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -24,400,351 | -2,238,010 | 10,085,290 | 10,902,249 |
| 其中：股票投资收益 | -24,648,927 | -3,610,233 | 9,107,788 | 7,680,068 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 395,989 | 395,989 | 366,748 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 248,576 | 976,234 | 581,512 | 2,855,433 |
| 公允价值变动收益 | 4,661,519 | -7,153,663 | 3,118,170 | -4,247,221 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 29,184 | 564,502 | 524,067 | 472,396 |
| 费用 | 668,417 | 2,767,220 | 1,801,911 | 2,845,879 |
| 管理人报酬 | 484,635 | 2,088,018 | 1,385,093 | 2,199,481 |
| 托管费 | 80,773 | 297,719 | 184,679 | 293,264 |
| 销售服务费 | 41,308 | 223,482 | 161,275 | 174,133 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 61,700 | 158,000 | 70,863 | 179,000 |
| 利润总额 | -20,368,981 | -11,544,604 | 11,963,601 | 4,331,836 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,368,981 | -11,544,604 | 11,963,601 | 4,331,836 |
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