基金经理：曹晋文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00012 | 截止日期:2026/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:90.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商保证金快线D(011258)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 142,047,210 | 77,232,468 | 177,478,493 | 111,049,242 |
| 利息收入 | 64,727,302 | 41,920,421 | 110,604,998 | 69,181,791 |
| 其中：存款利息收入 | 23,873,422 | 14,418,639 | 61,652,797 | 39,230,023 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,853,880 | 27,501,782 | 48,952,201 | 29,951,767 |
| 投资收益 | 77,319,908 | 35,312,047 | 66,873,495 | 41,867,452 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 77,319,908 | 35,312,047 | 66,873,495 | 41,867,452 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 31,051,781 | 13,944,452 | 30,533,699 | 18,162,561 |
| 管理人报酬 | 15,272,255 | 8,062,649 | 15,637,150 | 9,211,117 |
| 托管费 | 6,108,902 | 3,225,059 | 6,254,860 | 3,684,447 |
| 销售服务费 | 1,188,554 | 610,801 | 1,138,363 | 634,088 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,221,659 | 1,878,168 | 7,223,951 | 4,485,958 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,878,168 | 7,223,951 | 4,485,958 |
| 其他费用 | 237,325 | 158,107 | 237,200 | 128,272 |
| 利润总额 | 110,995,429 | 63,288,015 | 146,944,794 | 92,886,681 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 110,995,429 | 63,288,015 | 146,944,794 | 92,886,681 |
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