基金经理：李博
| 单位净值:0.9404 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:0.9404 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳星奕混合C(011223)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -436,160,656 | 801,409,507 | 764,121,214 | 374,434,898 |
| 利息收入 | 354,768 | 884,798 | 321,796 | 714,488 |
| 其中：存款利息收入 | 354,768 | 884,798 | 321,796 | 714,488 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -54,346,919 | 1,146,806,824 | 447,022,411 | -71,518,063 |
| 其中：股票投资收益 | -58,900,470 | 1,139,497,827 | 442,331,944 | -78,655,272 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,553,552 | 7,308,998 | 4,690,466 | 7,137,209 |
| 公允价值变动收益 | -382,683,058 | -349,496,789 | 315,404,823 | 444,819,332 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 514,552 | 3,214,673 | 1,372,185 | 419,141 |
| 费用 | 11,153,002 | 43,209,235 | 21,887,312 | 29,755,426 |
| 管理人报酬 | 8,387,335 | 31,828,421 | 16,150,379 | 22,482,205 |
| 托管费 | 1,397,889 | 5,304,737 | 2,691,730 | 3,747,034 |
| 销售服务费 | 1,237,040 | 5,766,008 | 2,889,085 | 3,252,921 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 130,738 | 310,069 | 156,119 | 273,266 |
| 利润总额 | -447,313,658 | 758,200,272 | 742,233,902 | 344,679,472 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -447,313,658 | 758,200,272 | 742,233,902 | 344,679,472 |
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