基金经理：李博
| 单位净值:0.9332 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.9332 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳星奕混合A(011188)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -2,329,192 | -1,250,296,750 | -537,567,299 | 1,965,512,396 |
| 利息收入 | 672,370 | 1,909,421 | 1,100,123 | 6,736,484 |
| 其中：存款利息收入 | 672,370 | 1,909,421 | 1,100,123 | 6,735,797 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 687 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -287,889,582 | -349,183,861 | -203,617,069 | 1,285,747,824 |
| 其中：股票投资收益 | -307,385,921 | -375,490,345 | -221,744,389 | 1,265,050,022 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,552,978 | 464,374 | 982 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,943,361 | 25,842,109 | 18,126,338 | 20,697,803 |
| 公允价值变动收益 | 284,433,834 | -906,450,503 | -337,107,299 | 655,336,124 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 454,187 | 3,428,193 | 2,056,946 | 17,691,964 |
| 费用 | 27,968,096 | 69,443,396 | 35,774,956 | 116,257,695 |
| 管理人报酬 | 21,678,490 | 53,484,232 | 27,456,330 | 65,683,684 |
| 托管费 | 3,613,082 | 8,914,039 | 4,576,055 | 10,947,281 |
| 销售服务费 | 2,566,971 | 6,824,647 | 3,633,472 | 6,525,958 |
| 交易费用 | - | - | - | 32,880,370 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,526 | 220,458 | 109,096 | 220,400 |
| 利润总额 | -30,297,288 | -1,319,740,146 | -573,342,255 | 1,849,254,701 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -30,297,288 | -1,319,740,146 | -573,342,255 | 1,849,254,701 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。