基金经理：冯明远
| 单位净值:1.1769 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.1769 | 截止日期:2022/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳星奕混合A(011188)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 收入 | -537,567,299 | 1,965,512,396 | 1,103,582,335 | |
| 利息收入 | 1,100,123 | 6,736,484 | 5,333,097 | |
| 其中：存款利息收入 | 1,100,123 | 6,735,797 | 5,333,026 | |
| 债券利息收入 | - | 687 | 70 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -203,617,069 | 1,285,747,824 | -9,093,149 | |
| 其中：股票投资收益 | -221,744,389 | 1,265,050,022 | -26,017,047 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 982 | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 18,126,338 | 20,697,803 | 16,923,899 | |
| 公允价值变动收益 | -337,107,299 | 655,336,124 | 1,101,828,335 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 2,056,946 | 17,691,964 | 5,514,051 | |
| 费用 | 35,774,956 | 116,257,695 | 51,845,314 | |
| 管理人报酬 | 27,456,330 | 65,683,684 | 31,208,798 | |
| 托管费 | 4,576,055 | 10,947,281 | 5,201,466 | |
| 销售服务费 | 3,633,472 | 6,525,958 | 2,058,042 | |
| 交易费用 | - | 32,880,370 | 13,256,076 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 109,096 | 220,400 | 120,931 | |
| 利润总额 | -573,342,255 | 1,849,254,701 | 1,051,737,021 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -573,342,255 | 1,849,254,701 | 1,051,737,021 | |
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