基金经理：李博
| 单位净值:0.9892 | 净值增长率:9.60% | 累计净值:0.9892 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳星奕混合A(011188)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -361,096,161 | -281,515,114 | -2,329,192 | -1,250,296,750 |
| 利息收入 | 443,347 | 1,256,135 | 672,370 | 1,909,421 |
| 其中：存款利息收入 | 443,347 | 1,256,135 | 672,370 | 1,909,421 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -204,797,430 | -493,414,942 | -287,889,582 | -349,183,861 |
| 其中：股票投资收益 | -206,586,989 | -521,520,621 | -307,385,921 | -375,490,345 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 7,400,159 | 2,552,978 | 464,374 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,789,559 | 20,705,520 | 16,943,361 | 25,842,109 |
| 公允价值变动收益 | -156,877,767 | 209,971,568 | 284,433,834 | -906,450,503 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 135,688 | 672,125 | 454,187 | 3,428,193 |
| 费用 | 14,443,091 | 51,336,628 | 27,968,096 | 69,443,396 |
| 管理人报酬 | 10,893,672 | 39,769,653 | 21,678,490 | 53,484,232 |
| 托管费 | 1,815,612 | 6,628,276 | 3,613,082 | 8,914,039 |
| 销售服务费 | 1,595,227 | 4,717,304 | 2,566,971 | 6,824,647 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 138,581 | 221,356 | 109,526 | 220,458 |
| 利润总额 | -375,539,253 | -332,851,743 | -30,297,288 | -1,319,740,146 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -375,539,253 | -332,851,743 | -30,297,288 | -1,319,740,146 |
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