基金经理：潘令梓
| 单位净值:0.4110 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:0.4110 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方阿尔法招阳混合C(011185)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -4,605,494 | -112,141,820 | -165,808,516 | -59,603,848 |
| 利息收入 | 27,451 | 63,127 | 26,841 | 28,206 |
| 其中：存款利息收入 | 27,451 | 48,776 | 20,874 | 28,206 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 14,351 | 5,967 | - |
| 投资收益 | -45,603,523 | -124,543,247 | -63,757,408 | -47,950,376 |
| 其中：股票投资收益 | -47,189,614 | -126,947,487 | -65,103,959 | -49,347,149 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,893 | 486,832 | 216,037 | 537,569 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,558,197 | 1,917,408 | 1,130,513 | 859,203 |
| 公允价值变动收益 | 40,955,826 | 12,234,583 | -102,104,710 | -12,757,727 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,752 | 103,716 | 26,761 | 1,076,050 |
| 费用 | 2,324,794 | 5,205,958 | 2,750,006 | 9,773,452 |
| 管理人报酬 | 1,902,636 | 4,275,893 | 2,255,815 | 7,847,731 |
| 托管费 | 317,106 | 712,649 | 375,969 | 1,307,955 |
| 销售服务费 | 21,322 | 50,973 | 24,780 | 428,637 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,730 | 166,442 | 93,442 | 189,128 |
| 利润总额 | -6,930,288 | -117,347,778 | -168,558,523 | -69,377,299 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,930,288 | -117,347,778 | -168,558,523 | -69,377,299 |
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