基金经理：吴昊
| 单位净值:1.1774 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.1774 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,859,581 | 3,472,477 | 1,619,947 | 3,373,668 |
| 利息收入 | 1,663 | 7,974 | 5,274 | 27,266 |
| 其中：存款利息收入 | 1,663 | 7,974 | 5,274 | 27,266 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,812,035 | 367,987 | -1,388,696 | 3,799,814 |
| 其中：股票投资收益 | 890,077 | -1,093,467 | -2,264,619 | 996,089 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 843,850 | 1,298,620 | 770,988 | 2,600,576 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 78,108 | 162,834 | 104,935 | 203,149 |
| 公允价值变动收益 | 45,883 | 3,096,516 | 3,003,369 | -453,411 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 334,633 | 678,579 | 381,434 | 1,559,553 |
| 管理人报酬 | 166,688 | 366,031 | 191,946 | 702,558 |
| 托管费 | 35,719 | 78,435 | 41,131 | 150,548 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 32,111 | 85,442 | 65,594 | 534,073 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,111 | 85,442 | 65,594 | 534,073 |
| 其他费用 | 99,375 | 146,691 | 81,698 | 164,848 |
| 利润总额 | 1,524,948 | 2,793,898 | 1,238,512 | 1,814,115 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,524,948 | 2,793,898 | 1,238,512 | 1,814,115 |
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