基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.4441 | 净值增长率:-2.29% | 净值增长率:-2.29% | 累计净值:0.4441 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时港股通领先趋势混合A(011162)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 31,966,804 | -517,658,177 | -196,634,789 | -873,681,515 |
| 利息收入 | 249,882 | 425,219 | 232,138 | 1,379,873 |
| 其中：存款利息收入 | 249,882 | 425,219 | 232,138 | 1,379,873 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -439,942,166 | -273,847,453 | -59,382,938 | -740,729,423 |
| 其中：股票投资收益 | -453,170,302 | -288,136,708 | -69,272,242 | -755,563,336 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 57,788 | 2,021,377 | 1,946,281 | 2,444 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,170,348 | 12,267,878 | 7,943,023 | 14,831,469 |
| 公允价值变动收益 | 471,611,358 | -244,349,394 | -137,558,899 | -134,516,638 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,730 | 113,450 | 74,910 | 184,673 |
| 费用 | 10,261,959 | 32,662,468 | 19,239,431 | 45,236,001 |
| 管理人报酬 | 7,723,169 | 25,092,017 | 14,932,083 | 35,256,650 |
| 托管费 | 1,287,195 | 4,182,003 | 2,488,680 | 5,876,108 |
| 销售服务费 | 1,103,938 | 3,057,813 | 1,644,649 | 3,751,232 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 147,657 | 330,634 | 174,018 | 352,002 |
| 利润总额 | 21,704,845 | -550,320,645 | -215,874,220 | -918,917,516 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,704,845 | -550,320,645 | -215,874,220 | -918,917,516 |
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