基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.4012 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.4012 | 截止日期:2023/12/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时港股通领先趋势混合A(011162)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -196,634,789 | -873,681,515 | -467,311,507 | -931,150,675 |
| 利息收入 | 232,138 | 1,379,873 | 988,108 | 4,571,255 |
| 其中：存款利息收入 | 232,138 | 1,379,873 | 988,108 | 4,203,318 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 250,129 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 117,808 |
| 投资收益 | -59,382,938 | -740,729,423 | -436,845,128 | -678,339,605 |
| 其中：股票投资收益 | -69,272,242 | -755,563,336 | -448,450,931 | -696,022,789 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,946,281 | 2,444 | - | -32,706 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,943,023 | 14,831,469 | 11,605,804 | 17,715,890 |
| 公允价值变动收益 | -137,558,899 | -134,516,638 | -31,556,177 | -258,831,937 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 74,910 | 184,673 | 101,690 | 1,449,612 |
| 费用 | 19,239,431 | 45,236,001 | 24,408,455 | 108,475,242 |
| 管理人报酬 | 14,932,083 | 35,256,650 | 19,045,513 | 58,421,675 |
| 托管费 | 2,488,680 | 5,876,108 | 3,174,252 | 9,736,946 |
| 销售服务费 | 1,644,649 | 3,751,232 | 2,010,679 | 5,874,417 |
| 交易费用 | - | - | - | 34,333,530 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 174,018 | 352,002 | 178,010 | 108,674 |
| 利润总额 | -215,874,220 | -918,917,516 | -491,719,961 | -1,039,625,917 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -215,874,220 | -918,917,516 | -491,719,961 | -1,039,625,917 |
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