基金经理：谢天卉
| 单位净值:1.3648 | 净值增长率:3.25% | 累计净值:1.3648 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信新材料新能源股票C(011143)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 59,482,353 | -9,275,781 | 7,672,085 | -1,488,135 |
| 利息收入 | 38,523 | 20,440 | 133,143 | 65,597 |
| 其中：存款利息收入 | 38,523 | 20,440 | 133,143 | 65,597 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 68,367,480 | -15,423,630 | 1,877,961 | -6,026,404 |
| 其中：股票投资收益 | 67,007,414 | -16,339,948 | -1,225,109 | -8,301,660 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 31,146 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,328,919 | 916,318 | 3,103,070 | 2,275,256 |
| 公允价值变动收益 | -11,712,168 | 6,118,226 | 5,585,511 | 4,413,249 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,788,519 | 9,184 | 75,470 | 59,424 |
| 费用 | 5,475,725 | 1,342,199 | 3,301,950 | 1,697,202 |
| 管理人报酬 | 3,572,728 | 938,827 | 2,328,240 | 1,195,617 |
| 托管费 | 595,455 | 156,471 | 388,040 | 199,270 |
| 销售服务费 | 1,147,528 | 168,523 | 427,316 | 219,204 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,014 | 78,377 | 158,355 | 83,112 |
| 利润总额 | 54,006,628 | -10,617,980 | 4,370,135 | -3,185,337 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 54,006,628 | -10,617,980 | 4,370,135 | -3,185,337 |
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