基金经理：谢天卉
| 单位净值:0.7643 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:0.7643 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信新材料新能源股票C(011143)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,488,135 | -44,076,970 | -7,236,356 | -83,536,294 |
| 利息收入 | 65,597 | 193,683 | 91,818 | 278,867 |
| 其中：存款利息收入 | 65,597 | 193,683 | 91,818 | 278,867 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,026,404 | -84,018,565 | -40,632,321 | 11,533,380 |
| 其中：股票投资收益 | -8,301,660 | -86,573,959 | -42,952,356 | 5,715,928 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 270,686 | 77,315 | 525,338 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,275,256 | 2,284,708 | 2,242,719 | 5,292,114 |
| 公允价值变动收益 | 4,413,249 | 39,720,595 | 33,285,802 | -95,634,827 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 59,424 | 27,317 | 18,345 | 286,286 |
| 费用 | 1,697,202 | 4,962,559 | 2,887,612 | 8,102,805 |
| 管理人报酬 | 1,195,617 | 3,611,244 | 2,127,342 | 5,961,725 |
| 托管费 | 199,270 | 601,874 | 354,557 | 993,621 |
| 销售服务费 | 219,204 | 581,895 | 322,387 | 977,281 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,112 | 167,545 | 83,325 | 170,176 |
| 利润总额 | -3,185,337 | -49,039,529 | -10,123,968 | -91,639,099 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,185,337 | -49,039,529 | -10,123,968 | -91,639,099 |
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