基金经理：施红俊
| 单位净值:1.1831 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1831 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬沪深300质量低波A(011132)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -23,047,294 | 67,327,282 | 3,031,442 | 65,680,451 |
| 利息收入 | 20,205 | 45,700 | 26,068 | 80,178 |
| 其中：存款利息收入 | 15,711 | 31,534 | 15,555 | 64,504 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,494 | 14,167 | 10,512 | 15,674 |
| 投资收益 | 17,516,029 | 41,403,330 | 9,396,239 | 42,213,912 |
| 其中：股票投资收益 | 13,853,810 | 33,032,901 | 4,941,878 | 26,867,978 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 150,983 | 245,791 | 123,348 | 373,190 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,511,236 | 8,124,638 | 4,331,013 | 14,972,743 |
| 公允价值变动收益 | -40,595,529 | 25,855,858 | -6,401,685 | 23,339,807 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,001 | 22,394 | 10,820 | 46,554 |
| 费用 | 1,411,419 | 2,667,431 | 1,333,038 | 3,297,168 |
| 管理人报酬 | 754,576 | 1,335,179 | 641,044 | 1,514,991 |
| 托管费 | 188,644 | 333,795 | 160,261 | 378,748 |
| 销售服务费 | 320,826 | 676,796 | 339,500 | 883,404 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 58,806 | 99,720 | 55,003 | 131,969 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58,806 | 99,720 | 55,003 | 131,969 |
| 其他费用 | 88,343 | 221,889 | 137,192 | 388,000 |
| 利润总额 | -24,458,713 | 64,659,852 | 1,698,404 | 62,383,283 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,458,713 | 64,659,852 | 1,698,404 | 62,383,283 |
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