基金经理：董浩
| 单位净值:1.4884 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.4884 | 截止日期:2026/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国金融地产行业混合型C(011124)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 13,466,671 | 8,568,370 | 57,861,699 | 19,226,484 |
| 利息收入 | 50,442 | 30,348 | 154,026 | 78,031 |
| 其中：存款利息收入 | 50,442 | 30,348 | 154,026 | 78,031 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 33,036,796 | 19,552,598 | 16,361,749 | -13,099,704 |
| 其中：股票投资收益 | 29,800,861 | 17,572,051 | 7,188,111 | -15,640,038 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,210 | -2,210 | 23,615 | 3,838 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,238,145 | 1,982,757 | 9,150,023 | 2,536,496 |
| 公允价值变动收益 | -19,696,060 | -11,048,960 | 41,295,311 | 32,227,641 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75,494 | 34,384 | 50,613 | 20,516 |
| 费用 | 1,940,674 | 1,318,778 | 4,304,199 | 2,158,131 |
| 管理人报酬 | 1,358,551 | 890,301 | 2,964,883 | 1,480,543 |
| 托管费 | 226,425 | 148,384 | 494,147 | 246,757 |
| 销售服务费 | 229,672 | 196,175 | 682,000 | 349,382 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,026 | 83,919 | 163,169 | 81,449 |
| 利润总额 | 11,525,997 | 7,249,592 | 53,557,500 | 17,068,354 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,525,997 | 7,249,592 | 53,557,500 | 17,068,354 |
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