单位(元)南方晖元6个月持有期债券A(011109)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
17,969,743 |
2,377,529 |
6,837,661 |
3,876,221 |
| 利息收入 |
26,202 |
6,726 |
15,993 |
6,817 |
| 其中：存款利息收入 |
18,295 |
4,900 |
14,788 |
5,784 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,907 |
1,826 |
1,205 |
1,032 |
| 投资收益 |
10,842,551 |
3,143,591 |
5,380,744 |
2,862,019 |
| 其中：股票投资收益 |
794,785 |
100,007 |
985,427 |
492,504 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,785,512 |
2,843,278 |
4,162,986 |
2,261,936 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
87,347 |
99,908 |
- |
- |
| 股利收益 |
174,906 |
100,398 |
232,331 |
107,579 |
| 公允价值变动收益 |
7,100,991 |
-772,788 |
1,440,925 |
1,007,385 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
3,443,876 |
753,425 |
1,353,817 |
625,382 |
| 管理人报酬 |
1,813,220 |
387,821 |
722,816 |
314,223 |
| 托管费 |
395,404 |
64,637 |
120,469 |
52,371 |
| 销售服务费 |
575,666 |
21,376 |
50,699 |
26,898 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
419,382 |
167,473 |
254,858 |
124,274 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
419,382 |
167,473 |
- |
124,274 |
| 其他费用 |
222,453 |
107,730 |
195,261 |
103,394 |
| 利润总额 |
14,525,867 |
1,624,104 |
5,483,845 |
3,250,839 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
14,525,867 |
1,624,104 |
5,483,845 |
3,250,839 |
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