基金经理：刘笑明
| 单位净值:0.7429 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.7429 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:75.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证光伏C(011103)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -1,114,837,239 | -2,033,422,204 | -85,081,215 | 1,526,441,200 |
| 利息收入 | 19,057,382 | 32,355,512 | 13,444,075 | 13,224,607 |
| 其中：存款利息收入 | 6,066,314 | 12,182,846 | 6,057,823 | 7,422,236 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 50,062 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -321,702,238 | -45,783,560 | -305,370,854 | 717,936,497 |
| 其中：股票投资收益 | -479,123,164 | -162,732,226 | -412,418,139 | 706,779,343 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,368,303 | 34,509,906 | 29,616,421 | 1,314,364 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 152,052,623 | 82,438,760 | 77,430,864 | 9,842,790 |
| 公允价值变动收益 | -814,978,789 | -2,035,893,705 | 199,737,394 | 779,308,651 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,786,406 | 15,899,550 | 7,108,170 | 15,971,445 |
| 费用 | 47,209,364 | 89,031,630 | 45,161,674 | 57,906,131 |
| 管理人报酬 | 31,500,154 | 59,977,373 | 30,369,338 | 27,552,110 |
| 托管费 | 6,300,031 | 11,995,475 | 6,073,868 | 5,510,422 |
| 销售服务费 | 9,222,368 | 16,726,443 | 8,542,100 | 7,771,187 |
| 交易费用 | - | - | - | 16,951,300 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,015 | 240,000 | 133,891 | 100,400 |
| 利润总额 | -1,162,046,603 | -2,122,453,834 | -130,242,889 | 1,468,535,069 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,162,046,603 | -2,122,453,834 | -130,242,889 | 1,468,535,069 |
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