基金经理：祁世超
| 单位净值:0.8786 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:0.8786 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:80.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证光伏C(011103)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -741,888,347 | -1,403,854,277 | -2,249,331,928 | -4,848,097,862 |
| 利息收入 | 2,725,686 | 7,418,426 | 3,895,829 | 11,116,009 |
| 其中：存款利息收入 | 2,725,686 | 7,418,426 | 3,895,829 | 11,116,009 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -401,749,006 | -2,237,262,596 | -670,516,831 | -1,040,053,016 |
| 其中：股票投资收益 | -445,195,288 | -2,404,512,210 | -792,767,382 | -1,298,331,818 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 872,175 | 597,200 | 388,579 | 17,783,224 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,574,107 | 161,066,580 | 116,922,985 | 220,242,415 |
| 公允价值变动收益 | -343,637,663 | 819,757,003 | -1,584,503,458 | -3,823,390,718 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 772,636 | 6,232,890 | 1,792,532 | 4,229,863 |
| 费用 | 25,326,590 | 63,394,617 | 33,893,305 | 89,802,388 |
| 管理人报酬 | 16,805,487 | 42,027,447 | 22,434,588 | 59,725,503 |
| 托管费 | 3,361,097 | 8,405,489 | 4,486,918 | 11,945,101 |
| 销售服务费 | 5,051,825 | 12,703,246 | 6,812,551 | 17,787,778 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,179 | 212,000 | 122,345 | 240,000 |
| 利润总额 | -767,214,937 | -1,467,248,894 | -2,283,225,232 | -4,937,900,250 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -767,214,937 | -1,467,248,894 | -2,283,225,232 | -4,937,900,250 |
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