基金经理：刘笑明
| 单位净值:1.0827 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:1.0827 | 截止日期:2023/3/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:80.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证光伏指数C(011103)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 收入 | -85,081,215 | 1,526,441,200 | 299,456,502 | |
| 利息收入 | 13,444,075 | 13,224,607 | 1,473,463 | |
| 其中：存款利息收入 | 6,057,823 | 7,422,236 | 1,473,112 | |
| 债券利息收入 | - | 50,062 | 351 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -305,370,854 | 717,936,497 | 4,637,175 | |
| 其中：股票投资收益 | -412,418,139 | 706,779,343 | -1,608,318 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 29,616,421 | 1,314,364 | 43,765 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 77,430,864 | 9,842,790 | 6,201,728 | |
| 公允价值变动收益 | 199,737,394 | 779,308,651 | 292,476,846 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 7,108,170 | 15,971,445 | 869,018 | |
| 费用 | 45,161,674 | 57,906,131 | 6,208,964 | |
| 管理人报酬 | 30,369,338 | 27,552,110 | 2,861,390 | |
| 托管费 | 6,073,868 | 5,510,422 | 572,278 | |
| 销售服务费 | 8,542,100 | 7,771,187 | 873,056 | |
| 交易费用 | - | 16,951,300 | 1,856,276 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 133,891 | 100,400 | 45,962 | |
| 利润总额 | -130,242,889 | 1,468,535,069 | 293,247,538 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -130,242,889 | 1,468,535,069 | 293,247,538 | |
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