基金经理：祁世超
| 单位净值:0.6971 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.6971 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证光伏A(011102)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 823,497,190 | 2,234,646,459 | -741,888,347 | -1,403,854,277 |
| 利息收入 | 3,569,485 | 6,815,658 | 2,725,686 | 7,418,426 |
| 其中：存款利息收入 | 3,569,485 | 6,815,658 | 2,725,686 | 7,418,426 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 77,307,024 | -741,673,460 | -401,749,006 | -2,237,262,596 |
| 其中：股票投资收益 | 45,574,751 | -828,180,557 | -445,195,288 | -2,404,512,210 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 32,889 | 2,880,732 | 872,175 | 597,200 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 31,699,383 | 83,626,364 | 42,574,107 | 161,066,580 |
| 公允价值变动收益 | 737,575,106 | 2,963,218,399 | -343,637,663 | 819,757,003 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,045,576 | 6,285,861 | 772,636 | 6,232,890 |
| 费用 | 31,196,233 | 59,208,608 | 25,326,590 | 63,394,617 |
| 管理人报酬 | 20,701,654 | 39,261,140 | 16,805,487 | 42,027,447 |
| 托管费 | 4,140,331 | 7,852,228 | 3,361,097 | 8,405,489 |
| 销售服务费 | 6,245,950 | 11,877,236 | 5,051,825 | 12,703,246 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,179 | 218,000 | 108,179 | 212,000 |
| 利润总额 | 792,300,957 | 2,175,437,851 | -767,214,937 | -1,467,248,894 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 792,300,957 | 2,175,437,851 | -767,214,937 | -1,467,248,894 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。