基金经理：林铮
| 单位净值:1.0360 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2325 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:62.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰瑞丰(011101)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 175,569,686 | 353,350,203 | 175,114,514 | 353,335,785 |
| 利息收入 | 175,569,686 | 353,350,203 | 175,114,514 | 353,335,785 |
| 其中：存款利息收入 | 872 | 6,365 | 2,947 | 3,358 |
| 债券利息收入 | 175,568,814 | 353,320,183 | 175,087,912 | 353,332,427 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 23,655 | 23,655 | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 37,096,521 | 84,849,784 | 47,187,990 | 95,855,196 |
| 管理人报酬 | 4,688,807 | 9,398,819 | 4,617,943 | 9,282,733 |
| 托管费 | 1,562,936 | 3,132,940 | 1,539,314 | 3,094,244 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 30,750,336 | 72,129,778 | 40,939,557 | 83,281,662 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,750,336 | 72,129,778 | 40,939,557 | 83,281,662 |
| 其他费用 | 94,443 | 188,247 | 91,176 | 196,557 |
| 利润总额 | 138,473,165 | 268,500,419 | 127,926,523 | 257,480,588 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 138,473,165 | 268,500,419 | 127,926,523 | 257,480,588 |
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