基金经理：林铮
| 单位净值:1.0418 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2038 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:62.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰瑞丰(011101)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 175,114,514 | 353,335,785 | 175,582,935 | 351,444,110 |
| 利息收入 | 175,114,514 | 353,335,785 | 175,582,935 | 351,444,110 |
| 其中：存款利息收入 | 2,947 | 3,358 | 1,791 | 8,017 |
| 债券利息收入 | 175,087,912 | 353,332,427 | 175,581,144 | 351,431,010 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,655 | - | - | 5,082 |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 47,187,990 | 95,855,196 | 50,391,005 | 106,987,137 |
| 管理人报酬 | 4,617,943 | 9,282,733 | 4,572,910 | 9,127,878 |
| 托管费 | 1,539,314 | 3,094,244 | 1,524,303 | 3,042,626 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 40,939,557 | 83,281,662 | 44,159,164 | 94,553,252 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,939,557 | 83,281,662 | 44,159,164 | 94,553,252 |
| 其他费用 | 91,176 | 196,557 | 134,627 | 263,382 |
| 利润总额 | 127,926,523 | 257,480,588 | 125,191,930 | 244,456,972 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 127,926,523 | 257,480,588 | 125,191,930 | 244,456,972 |
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