基金经理：林铮
| 单位净值:1.0473 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1793 | 截止日期:2025/7/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:62.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰瑞丰(011101)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 353,335,785 | 175,582,935 | 351,444,110 | 174,163,218 |
| 利息收入 | 353,335,785 | 175,582,935 | 351,444,110 | 174,163,218 |
| 其中：存款利息收入 | 3,358 | 1,791 | 8,017 | 4,914 |
| 债券利息收入 | 353,332,427 | 175,581,144 | 351,431,010 | 174,158,303 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 5,082 | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 95,855,196 | 50,391,005 | 106,987,137 | 51,511,399 |
| 管理人报酬 | 9,282,733 | 4,572,910 | 9,127,878 | 4,520,008 |
| 托管费 | 3,094,244 | 1,524,303 | 3,042,626 | 1,506,669 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 83,281,662 | 44,159,164 | 94,553,252 | 45,353,940 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83,281,662 | 44,159,164 | 94,553,252 | 45,353,940 |
| 其他费用 | 196,557 | 134,627 | 263,382 | 130,782 |
| 利润总额 | 257,480,588 | 125,191,930 | 244,456,972 | 122,651,818 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 257,480,588 | 125,191,930 | 244,456,972 | 122,651,818 |
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