基金经理：高楠
| 单位净值:1.7673 | 净值增长率:3.00% | 累计净值:1.7673 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢宏泽一年定开混合(011093)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 465,087,026 | 53,701,016 | 17,274,284 | 9,779,335 |
| 利息收入 | 583,675 | 471,842 | 1,276,356 | 588,463 |
| 其中：存款利息收入 | 190,022 | 78,189 | 389,746 | 147,137 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 393,653 | 393,653 | 886,610 | 441,326 |
| 投资收益 | 207,892,215 | -12,294,645 | -52,442,009 | -49,090,081 |
| 其中：股票投资收益 | 195,907,207 | -18,776,870 | -74,573,954 | -67,332,749 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,369 | 1,547 | 11,500,036 | 11,499,566 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,980,639 | 6,480,679 | 10,631,909 | 6,743,102 |
| 公允价值变动收益 | 256,611,135 | 65,523,818 | 68,439,818 | 58,280,834 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2 | 2 | 119 | 119 |
| 费用 | 11,260,562 | 4,808,691 | 11,456,556 | 6,218,786 |
| 管理人报酬 | 9,443,434 | 4,016,947 | 9,383,760 | 5,001,064 |
| 托管费 | 1,573,906 | 669,491 | 1,563,960 | 833,511 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 239,573 | 239,573 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 239,573 | 239,573 |
| 其他费用 | 243,206 | 122,247 | 257,643 | 133,020 |
| 利润总额 | 453,826,464 | 48,892,326 | 5,817,728 | 3,560,549 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 453,826,464 | 48,892,326 | 5,817,728 | 3,560,549 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。