基金经理：张沛
| 单位净值:1.0771 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0891 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:85.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河聚利87个月定开债券(011083)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 445,795,727 | 218,066,742 | 411,120,480 | 191,402,220 |
| 利息收入 | 445,795,727 | 218,066,742 | 411,120,480 | 191,402,220 |
| 其中：存款利息收入 | 920,423 | 528,613 | 1,296,223 | 653,990 |
| 债券利息收入 | 444,837,164 | 217,499,990 | 401,904,943 | 182,828,916 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,139 | 38,139 | 7,919,314 | 7,919,314 |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 117,886,868 | 60,798,897 | 112,853,880 | 47,029,771 |
| 管理人报酬 | 12,425,872 | 6,113,055 | 12,044,574 | 5,928,877 |
| 托管费 | 4,141,957 | 2,037,685 | 4,014,858 | 1,976,292 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 56,195 | 39,045 |
| 利息支出 | 101,078,977 | 52,548,910 | 96,519,806 | 38,967,878 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101,078,977 | 52,548,910 | 96,519,806 | 38,967,878 |
| 其他费用 | 221,448 | 107,715 | 218,446 | 117,678 |
| 利润总额 | 327,908,859 | 157,267,845 | 298,266,600 | 144,372,449 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 327,908,859 | 157,267,845 | 298,266,600 | 144,372,449 |
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