基金经理：刘泽序
| 单位净值:1.1932 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:1.3872 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银医疗保健混合C(011082)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 11,766,131 | 36,303,975 | 18,795,054 | -30,667,137 |
| 利息收入 | 29,034 | 53,614 | 27,998 | 95,575 |
| 其中：存款利息收入 | 29,034 | 53,614 | 27,998 | 95,575 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,192,156 | 35,200,575 | 5,550,024 | -16,649,305 |
| 其中：股票投资收益 | 7,367,705 | 34,032,988 | 4,578,732 | -19,720,122 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -76 | -76 | 11,859 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 824,450 | 1,167,663 | 971,368 | 3,058,958 |
| 公允价值变动收益 | 3,448,572 | 987,973 | 13,201,806 | -14,202,459 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 96,369 | 61,813 | 15,227 | 89,051 |
| 费用 | 1,174,569 | 2,183,232 | 1,072,645 | 3,140,817 |
| 管理人报酬 | 862,961 | 1,662,454 | 812,641 | 2,469,174 |
| 托管费 | 143,827 | 277,076 | 135,440 | 411,529 |
| 销售服务费 | 79,891 | 65,675 | 34,141 | 77,307 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,890 | 178,027 | 90,423 | 182,807 |
| 利润总额 | 10,591,562 | 34,120,743 | 17,722,409 | -33,807,954 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,591,562 | 34,120,743 | 17,722,409 | -33,807,954 |
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