基金经理：赵蓓
| 单位净值:0.6871 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:0.6871 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银成长精选混合A(011069)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 355,987,142 | 311,527,137 | -201,562,655 | -150,577,845 |
| 利息收入 | 413,678 | 190,777 | 1,402,207 | 979,672 |
| 其中：存款利息收入 | 391,975 | 169,074 | 1,208,674 | 786,140 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,703 | 21,703 | 193,532 | 193,532 |
| 投资收益 | 266,039,688 | 80,676,506 | -188,052,245 | -139,720,086 |
| 其中：股票投资收益 | 259,454,574 | 76,777,103 | -200,682,959 | -146,208,778 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 281,858 | 281,858 | -2,267,092 | 195,844 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,303,257 | 3,617,545 | 14,897,806 | 6,292,848 |
| 公允价值变动收益 | 86,484,936 | 228,822,951 | -14,946,266 | -11,856,186 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,048,840 | 1,836,904 | 33,648 | 18,754 |
| 费用 | 18,127,599 | 7,563,506 | 13,997,153 | 7,480,985 |
| 管理人报酬 | 14,288,693 | 6,054,236 | 11,303,077 | 6,027,077 |
| 托管费 | 2,381,449 | 1,009,039 | 1,883,846 | 1,004,513 |
| 销售服务费 | 1,250,613 | 401,845 | 621,572 | 332,915 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 206,845 | 98,385 | 188,641 | 116,464 |
| 利润总额 | 337,859,542 | 303,963,631 | -215,559,808 | -158,058,830 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 337,859,542 | 303,963,631 | -215,559,808 | -158,058,830 |
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