基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:58.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保鑫钱包货币B(011063)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 207,821,796 | 393,555,992 | 230,010,018 | 374,166,017 |
| 利息收入 | 93,198,213 | 221,361,425 | 126,026,966 | 215,194,678 |
| 其中：存款利息收入 | 56,610,445 | 205,289,557 | 119,105,040 | 197,700,823 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,587,768 | 16,071,868 | 6,921,926 | 17,493,855 |
| 投资收益 | 114,623,582 | 172,194,568 | 103,983,052 | 158,971,340 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 114,366,187 | 171,985,641 | 103,805,509 | 158,861,669 |
| 资产支持证券投资收益 | 257,396 | 208,927 | 177,543 | 109,670 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 55,878,593 | 97,591,093 | 56,279,042 | 77,798,541 |
| 管理人报酬 | 31,503,179 | 48,926,172 | 26,095,918 | 43,378,993 |
| 托管费 | 5,250,530 | 8,154,362 | 4,349,320 | 7,229,832 |
| 销售服务费 | 17,698,898 | 26,414,687 | 14,463,000 | 22,084,417 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,306,435 | 13,853,435 | 11,223,966 | 4,737,773 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,306,435 | 13,853,435 | 11,223,966 | 4,737,773 |
| 其他费用 | 104,598 | 207,615 | 128,100 | 258,298 |
| 利润总额 | 151,943,202 | 295,964,899 | 173,730,976 | 296,367,476 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 151,943,202 | 295,964,899 | 173,730,976 | 296,367,476 |
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