基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保鑫钱包货币B(011063)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 230,010,018 | 374,166,017 | 174,658,015 | 325,403,669 |
| 利息收入 | 126,026,966 | 215,194,678 | 100,685,239 | 193,604,351 |
| 其中：存款利息收入 | 119,105,040 | 197,700,823 | 93,222,225 | 173,248,954 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,921,926 | 17,493,855 | 7,463,014 | 20,355,397 |
| 投资收益 | 103,983,052 | 158,971,340 | 73,972,776 | 131,799,318 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 103,805,509 | 158,861,669 | 73,972,776 | 125,968,573 |
| 资产支持证券投资收益 | 177,543 | 109,670 | - | 5,830,745 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 56,279,042 | 77,798,541 | 35,798,968 | 69,292,977 |
| 管理人报酬 | 26,095,918 | 43,378,993 | 20,147,564 | 38,046,374 |
| 托管费 | 4,349,320 | 7,229,832 | 3,357,927 | 6,341,062 |
| 销售服务费 | 14,463,000 | 22,084,417 | 10,211,996 | 16,672,748 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,223,966 | 4,737,773 | 1,911,488 | 7,840,924 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,223,966 | 4,737,773 | 1,911,488 | 7,840,924 |
| 其他费用 | 128,100 | 258,298 | 127,848 | 258,349 |
| 利润总额 | 173,730,976 | 296,367,476 | 138,859,048 | 256,110,692 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 173,730,976 | 296,367,476 | 138,859,048 | 256,110,692 |
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