基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00051 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新规模:39.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保鑫钱包货币B(011063)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 收入 | 168,653,837 | 301,214,386 | 144,989,050 | |
| 利息收入 | 100,032,236 | 299,347,471 | 144,868,536 | |
| 其中：存款利息收入 | 93,152,848 | 160,104,202 | 67,374,701 | |
| 债券利息收入 | - | 114,088,670 | 61,596,921 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | 3,558,388 | 497,305 | |
| 买入返售金融资产收入 | 6,879,388 | 21,596,211 | 15,399,609 | |
| 投资收益 | 68,621,601 | 1,866,915 | 120,515 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 65,250,964 | 1,866,915 | 120,515 | |
| 资产支持证券投资收益 | 3,370,637 | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 35,593,582 | 59,777,625 | 27,725,860 | |
| 管理人报酬 | 17,991,703 | 29,760,298 | 14,233,119 | |
| 托管费 | 2,998,617 | 4,960,050 | 2,372,187 | |
| 销售服务费 | 7,836,735 | 15,224,490 | 8,048,130 | |
| 交易费用 | - | 800 | 150 | |
| 利息支出 | 6,577,336 | 9,515,435 | 2,927,127 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,577,336 | 9,515,435 | 2,927,127 | |
| 其他费用 | 128,098 | 257,200 | 127,550 | |
| 利润总额 | 133,060,255 | 241,436,761 | 117,263,190 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 133,060,255 | 241,436,761 | 117,263,190 | |
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