基金经理：何奇
| 单位净值:1.2900 | 净值增长率:-1.83% | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:1.2900 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得策略优选混合C(011060)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -15,389,215 | 492,699 | 27,838,669 | 8,614,525 |
| 利息收入 | 71,961 | 48,611 | 159,980 | 39,143 |
| 其中：存款利息收入 | 71,961 | 48,611 | 157,981 | 39,143 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 1,999 | - |
| 投资收益 | -28,839,445 | -22,957,160 | 23,830,484 | 9,132,217 |
| 其中：股票投资收益 | -29,720,312 | -23,516,819 | 21,193,928 | 8,169,991 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 52,778 | 18,092 | 8,545 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 828,089 | 541,568 | 2,628,012 | 962,226 |
| 公允价值变动收益 | 12,802,736 | 23,235,162 | 2,411,180 | -899,778 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 575,533 | 166,085 | 1,437,025 | 342,943 |
| 费用 | 4,240,323 | 2,639,874 | 4,061,830 | 1,496,829 |
| 管理人报酬 | 3,137,774 | 1,961,956 | 2,974,634 | 1,102,330 |
| 托管费 | 522,962 | 326,993 | 495,772 | 183,722 |
| 销售服务费 | 386,658 | 252,081 | 392,918 | 115,779 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 192,928 | 98,844 | 198,499 | 94,998 |
| 利润总额 | -19,629,538 | -2,147,175 | 23,776,839 | 7,117,696 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,629,538 | -2,147,175 | 23,776,839 | 7,117,696 |
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