基金经理：何奇
| 单位净值:1.0900 | 净值增长率:2.06% | 累计净值:1.0900 | 截止日期:2025/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得策略优选混合C(011060)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 8,614,525 | -10,336,925 | 49,524,122 | -223,981,248 |
| 利息收入 | 39,143 | 60,894 | 38,546 | 219,069 |
| 其中：存款利息收入 | 39,143 | 60,894 | 38,546 | 219,069 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,132,217 | 9,884,380 | 46,785,288 | -188,286,621 |
| 其中：股票投资收益 | 8,169,991 | 9,002,231 | 46,071,158 | -199,756,501 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 132,930 | 81,486 | 31,137 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 962,226 | 749,218 | 632,643 | 11,438,743 |
| 公允价值变动收益 | -899,778 | -20,672,875 | 2,355,372 | -36,874,562 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 342,943 | 390,677 | 344,917 | 960,866 |
| 费用 | 1,496,829 | 3,823,731 | 2,262,071 | 9,983,331 |
| 管理人报酬 | 1,102,330 | 2,907,194 | 1,732,947 | 7,883,665 |
| 托管费 | 183,722 | 484,532 | 288,824 | 1,313,944 |
| 销售服务费 | 115,779 | 238,516 | 134,508 | 543,210 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,998 | 193,489 | 105,792 | 242,512 |
| 利润总额 | 7,117,696 | -14,160,656 | 47,262,051 | -233,964,579 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,117,696 | -14,160,656 | 47,262,051 | -233,964,579 |
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