基金经理：田光远
| 单位净值:0.5647 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:0.5647 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -143,982,733 | -252,207,898 | -10,550,016 | -570,384,362 |
| 利息收入 | 130,640 | 343,419 | 185,165 | 451,370 |
| 其中：存款利息收入 | 130,640 | 343,419 | 185,165 | 451,370 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -66,072,928 | -101,227,006 | -62,967,546 | -192,692,096 |
| 其中：股票投资收益 | -1,033,573 | -1,255,800 | -260,660 | -5,396,910 |
| 基金投资收益 | -65,101,423 | -100,063,427 | -62,750,826 | -187,331,117 |
| 债券投资收益 | - | 1,466 | 1,466 | 24,138 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 62,068 | 90,756 | 42,474 | 11,793 |
| 公允价值变动收益 | -78,161,022 | -151,587,655 | 52,084,928 | -379,304,798 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 120,578 | 263,344 | 147,438 | 1,161,162 |
| 费用 | 805,591 | 2,020,137 | 1,050,392 | 2,323,788 |
| 管理人报酬 | 193,524 | 471,428 | 236,937 | 517,901 |
| 托管费 | 38,705 | 94,286 | 47,387 | 103,580 |
| 销售服务费 | 465,286 | 1,235,322 | 654,722 | 1,471,441 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,076 | 219,101 | 111,345 | 230,866 |
| 利润总额 | -144,788,324 | -254,228,034 | -11,600,408 | -572,708,150 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -144,788,324 | -254,228,034 | -11,600,408 | -572,708,150 |
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