基金经理：田光远
| 单位净值:0.6906 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.6906 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -10,550,016 | -570,384,362 | -219,965,632 | 116,687 |
| 利息收入 | 185,165 | 451,370 | 250,596 | 226,030 |
| 其中：存款利息收入 | 185,165 | 451,370 | 250,596 | 202,081 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,821 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 22,128 |
| 投资收益 | -62,967,546 | -192,692,096 | -153,086,471 | 17,000,306 |
| 其中：股票投资收益 | -260,660 | -5,396,910 | -3,681,735 | -6,564,488 |
| 基金投资收益 | -62,750,826 | -187,331,117 | -149,431,469 | 23,565,394 |
| 债券投资收益 | 1,466 | 24,138 | 22,286 | -600 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,474 | 11,793 | 4,448 | - |
| 公允价值变动收益 | 52,084,928 | -379,304,798 | -67,993,657 | -18,775,884 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 147,438 | 1,161,162 | 863,901 | 1,666,235 |
| 费用 | 1,050,392 | 2,323,788 | 1,211,900 | 2,317,699 |
| 管理人报酬 | 236,937 | 517,901 | 273,422 | 183,997 |
| 托管费 | 47,387 | 103,580 | 54,684 | 36,800 |
| 销售服务费 | 654,722 | 1,471,441 | 797,536 | 436,905 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,457,374 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,345 | 230,866 | 86,258 | 113,007 |
| 利润总额 | -11,600,408 | -572,708,150 | -221,177,532 | -2,201,012 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -11,600,408 | -572,708,150 | -221,177,532 | -2,201,012 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。