基金经理：苗宇
| 单位净值:1.7512 | 净值增长率:3.07% | 累计净值:1.7512 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿泽三年持有混合C(011032)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/7/9 |
| 收入 | 2,237,048,043 | 3,797,017 | 208,389,779 | -767,564,344 |
| 利息收入 | 2,089,044 | 912,504 | 1,183,637 | 2,203,352 |
| 其中：存款利息收入 | 2,064,878 | 888,338 | 1,158,718 | 2,199,644 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,166 | 24,166 | 24,919 | 3,708 |
| 投资收益 | 1,184,799,507 | -37,968 | -349,846,248 | -1,032,004,277 |
| 其中：股票投资收益 | 1,130,639,554 | -34,802,427 | -403,234,011 | -1,095,972,661 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 854,710 | 863,669 | 960,720 | 1,218,286 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 53,305,244 | 33,900,791 | 52,427,043 | 62,750,098 |
| 公允价值变动收益 | 1,050,159,491 | 2,922,480 | 556,827,462 | 261,016,829 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 224,928 | 1,219,752 |
| 费用 | 67,997,932 | 31,076,055 | 33,132,662 | 51,292,181 |
| 管理人报酬 | 57,905,210 | 26,448,610 | 28,288,455 | 43,698,949 |
| 托管费 | 9,650,868 | 4,408,102 | 4,714,742 | 7,283,158 |
| 销售服务费 | 61,692 | 28,330 | 30,155 | 46,751 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 380,159 | 191,012 | 99,308 | 263,322 |
| 利润总额 | 2,169,050,111 | -27,279,039 | 175,257,117 | -818,856,525 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,169,050,111 | -27,279,039 | 175,257,117 | -818,856,525 |
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