基金经理：田俊维
| 单位净值:1.2026 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.2026 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时创新经济混合C(010995)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 114,057,515 | -28,767,053 | -99,497,427 | -63,639,064 |
| 利息收入 | 198,631 | 1,010,218 | 630,812 | 1,572,941 |
| 其中：存款利息收入 | 137,056 | 469,185 | 262,648 | 471,723 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 61,576 | 541,032 | 368,164 | 1,101,218 |
| 投资收益 | 79,700,973 | -52,963,935 | -61,768,583 | -68,093,009 |
| 其中：股票投资收益 | 77,682,658 | -55,151,459 | -63,555,621 | -75,191,248 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 470,845 | 141,339 | 605,381 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,018,316 | 1,716,679 | 1,645,700 | 6,492,858 |
| 公允价值变动收益 | 34,090,093 | 23,098,906 | -38,403,927 | 2,441,220 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67,817 | 87,759 | 44,271 | 439,785 |
| 费用 | 3,823,899 | 8,229,396 | 4,520,731 | 19,249,352 |
| 管理人报酬 | 2,880,669 | 6,133,959 | 3,331,601 | 13,504,080 |
| 托管费 | 480,111 | 1,022,327 | 555,267 | 2,250,680 |
| 销售服务费 | 362,443 | 868,691 | 531,501 | 3,287,130 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,675 | 204,419 | 102,363 | 207,462 |
| 利润总额 | 110,233,616 | -36,996,449 | -104,018,158 | -82,888,415 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 110,233,616 | -36,996,449 | -104,018,158 | -82,888,415 |
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