基金经理：张迎军
| 单位净值:1.1292 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:1.1292 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道嘉丰混合A(010967)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 248,792,850 | 41,338,060 | 47,423,177 | -17,981,409 |
| 利息收入 | 358,507 | 226,218 | 345,551 | 149,324 |
| 其中：存款利息收入 | 117,711 | 103,262 | 180,936 | 64,448 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 240,796 | 122,956 | 164,615 | 84,876 |
| 投资收益 | 119,088,729 | -25,872,980 | -123,451,588 | -109,277,190 |
| 其中：股票投资收益 | 112,101,645 | -30,884,068 | -144,264,061 | -123,695,171 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,259,109 | -916,487 | 875,004 | 485,531 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,246,193 | 5,927,575 | 19,937,469 | 13,932,450 |
| 公允价值变动收益 | 129,324,362 | 66,980,362 | 170,519,204 | 91,142,156 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,251 | 4,460 | 10,011 | 4,301 |
| 费用 | 15,168,848 | 7,270,094 | 16,266,439 | 8,341,627 |
| 管理人报酬 | 11,385,572 | 5,453,578 | 12,162,732 | 6,194,444 |
| 托管费 | 1,897,595 | 908,930 | 2,027,122 | 1,032,407 |
| 销售服务费 | 1,483,410 | 710,261 | 1,590,552 | 817,817 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 206,554 | 96,630 | 294,935 | 192,424 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206,554 | 96,630 | 294,935 | 192,424 |
| 其他费用 | 195,124 | 100,482 | 190,710 | 104,328 |
| 利润总额 | 233,624,002 | 34,067,966 | 31,156,738 | -26,323,036 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 233,624,002 | 34,067,966 | 31,156,738 | -26,323,036 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。