基金经理：朱浩然
| 单位净值:1.0164 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1517 | 截止日期:2025/11/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成惠泽一年定开债券发起式(010959)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 26,523,964 | 59,061,179 | 24,011,253 | 27,307,799 |
| 利息收入 | 72,847 | 130,058 | 95,270 | 60,138 |
| 其中：存款利息收入 | 19,035 | 67,121 | 34,516 | 31,561 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 53,812 | 62,938 | 60,754 | 28,577 |
| 投资收益 | 29,564,816 | 49,310,954 | 16,374,933 | 20,083,904 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29,564,816 | 49,310,954 | 16,374,933 | 20,083,904 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,113,699 | 9,620,167 | 7,541,050 | 7,163,758 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 8,110,564 | 12,606,465 | 4,430,810 | 7,495,112 |
| 管理人报酬 | 2,330,776 | 3,200,497 | 893,327 | 1,584,841 |
| 托管费 | 776,925 | 1,066,832 | 297,776 | 528,280 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,828,379 | 8,029,333 | 3,091,353 | 5,091,220 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,828,379 | 8,029,333 | 3,091,353 | 5,091,220 |
| 其他费用 | 106,380 | 212,200 | 108,108 | 217,200 |
| 利润总额 | 18,413,400 | 46,454,714 | 19,580,443 | 19,812,688 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,413,400 | 46,454,714 | 19,580,443 | 19,812,688 |
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